| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银成长精选混合A | 0.8814 | 1.15% |
| 兴银成长精选混合C | 0.8744 | 1.15% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6132 | 1.09% |
| 兴银景气优选混合C | 0.6022 | 1.09% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2693 | 0.92% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0860 | 0.09% |
| 兴银长益定开债 | 1.0172 | 0.08% |
| 兴银稳惠180天持有期混合A | 0.9998 | 0.06% |
| 兴银稳惠180天持有期混合C | 0.9988 | 0.06% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0352 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
