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兴银丰运稳益回报混合C基金净值查询(009206)

今天最新净值 1.2367 0.0032 0.2600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2195 0.0050 0.4111%
  • 累计净值:1.2367
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3047亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:袁作栋
近一季兴银丰运稳益回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴银丰运稳益回报混合C(009206)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2145 1.2145 1.2287 1.2287 -0.0142 -1.16%
2024-03-26 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2287 1.2287 1.2309 1.2309 -0.0022 -0.18%
2024-03-25 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2309 1.2309 1.2446 1.2446 -0.0137 -1.10%
2024-03-22 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2446 1.2446 1.2514 1.2514 -0.0068 -0.54%
2024-03-21 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2514 1.2514 1.2502 1.2502 0.0012 0.10%
2024-03-20 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2502 1.2502 1.2444 1.2444 0.0058 0.47%
2024-03-19 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2444 1.2444 1.2474 1.2474 -0.0030 -0.24%
2024-03-18 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2474 1.2474 1.2367 1.2367 0.0107 0.87%
2024-03-15 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2367 1.2367 1.2335 1.2335 0.0032 0.26%
2024-03-14 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2335 1.2335 1.2373 1.2373 -0.0038 -0.31%
2024-03-13 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2373 1.2373 1.2377 1.2377 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2377 1.2377 1.2327 1.2327 0.0050 0.41%
2024-03-11 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2327 1.2327 1.2207 1.2207 0.0120 0.98%
2024-03-08 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2207 1.2207 1.2154 1.2154 0.0053 0.44%
2024-03-07 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2154 1.2154 1.2216 1.2216 -0.0062 -0.51%
2024-03-06 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2216 1.2216 1.2213 1.2213 0.0003 0.02%
2024-03-05 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2213 1.2213 1.2282 1.2282 -0.0069 -0.56%
2024-03-04 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2282 1.2282 1.2267 1.2267 0.0015 0.12%
2024-03-01 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2267 1.2267 1.2212 1.2212 0.0055 0.45%
2024-02-29 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2212 1.2212 1.2030 1.2030 0.0182 1.51%
2024-02-28 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2030 1.2030 1.2278 1.2278 -0.0248 -2.02%
2024-02-27 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2278 1.2278 1.2171 1.2171 0.0107 0.88%
2024-02-26 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2171 1.2171 1.2105 1.2105 0.0066 0.55%
2024-02-23 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2105 1.2105 1.2065 1.2065 0.0040 0.33%
2024-02-22 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2065 1.2065 1.2011 1.2011 0.0054 0.45%
2024-02-21 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2011 1.2011 1.1962 1.1962 0.0049 0.41%
2024-02-20 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1962 1.1962 1.1938 1.1938 0.0024 0.20%
2024-02-19 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1938 1.1938 1.1938 1.1938 0.0000 0.00%
2024-02-08 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1938 1.1938 1.1789 1.1789 0.0149 1.26%
2024-02-07 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1789 1.1789 1.1617 1.1617 0.0172 1.48%
2024-02-06 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1617 1.1617 1.1300 1.1300 0.0317 2.81%
2024-02-05 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1300 1.1300 1.1396 1.1396 -0.0096 -0.84%
2024-02-02 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1396 1.1396 1.1499 1.1499 -0.0103 -0.90%
2024-02-01 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1499 1.1499 1.1513 1.1513 -0.0014 -0.12%
2024-01-31 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1513 1.1513 1.1621 1.1621 -0.0108 -0.93%
2024-01-30 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1621 1.1621 1.1738 1.1738 -0.0117 -1.00%
2024-01-29 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1738 1.1738 1.1864 1.1864 -0.0126 -1.06%
2024-01-26 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1864 1.1864 1.1880 1.1880 -0.0016 -0.13%
2024-01-25 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1880 1.1880 1.1733 1.1733 0.0147 1.25%
2024-01-24 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1733 1.1733 1.1676 1.1676 0.0057 0.49%
2024-01-23 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1676 1.1676 1.1599 1.1599 0.0077 0.66%
2024-01-22 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1599 1.1599 1.1860 1.1860 -0.0261 -2.20%
2024-01-19 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1860 1.1860 1.1908 1.1908 -0.0048 -0.40%
2024-01-18 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1908 1.1908 1.1896 1.1896 0.0012 0.10%
2024-01-17 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.1896 1.1896 1.2045 1.2045 -0.0149 -1.24%
2024-01-16 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2045 1.2045 1.2090 1.2090 -0.0045 -0.37%
2024-01-15 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2090 1.2090 1.2105 1.2105 -0.0015 -0.12%
2024-01-12 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2105 1.2105 1.2107 1.2107 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2107 1.2107 1.2047 1.2047 0.0060 0.50%
2024-01-10 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2047 1.2047 1.2091 1.2091 -0.0044 -0.36%
2024-01-09 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2091 1.2091 1.2072 1.2072 0.0019 0.16%
2024-01-08 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2072 1.2072 1.2208 1.2208 -0.0136 -1.11%
2024-01-05 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2208 1.2208 1.2269 1.2269 -0.0061 -0.50%
2024-01-04 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2269 1.2269 1.2324 1.2324 -0.0055 -0.45%
2024-01-03 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2324 1.2324 1.2373 1.2373 -0.0049 -0.40%
2024-01-02 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2373 1.2373 1.2368 1.2368 0.0005 0.04%
2023-12-29 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2368 1.2368 1.2288 1.2288 0.0080 0.65%
2023-12-28 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2288 1.2288 1.2130 1.2130 0.0158 1.30%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合丰政策性金融债A 1.0805 0.14%
兴银汇逸定开债 1.0213 0.11%
兴银合盛定开债C 1.0828 0.06%
兴银合盛定开债A 1.0084 0.05%
兴银汇福定开债 1.0299 0.04%
兴银长盈定开债A 1.0160 0.04%
兴银汇悦定开债 1.0246 0.04%
兴银合盈债券A 1.0216 0.03%
兴银合盈债券C 1.0204 0.03%
兴银长益定开债 1.0107 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%