工银瑞信国证港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金净值查询(159636)
今天最新净值
0.6620
-0.0007 -0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6637
0.0010 0.1551%
- 累计净值：1.3240
- 成立日期：2022-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：33.6677亿
- 最近资产：33.56亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一月工银瑞信国证港股通科技30ETF|港股通科技30ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6617 |
1.3234 |
0.6620 |
1.3240 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6620 |
1.3240 |
0.6627 |
1.3254 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6627 |
1.3254 |
0.6626 |
1.3252 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6626 |
1.3252 |
0.6684 |
1.3368 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6684 |
1.3368 |
0.6659 |
1.3318 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6659 |
1.3318 |
0.6576 |
1.3152 |
0.0083 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6576 |
1.3152 |
0.6627 |
1.3254 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6627 |
1.3254 |
0.6560 |
1.3120 |
0.0067 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6560 |
1.3120 |
0.6674 |
1.3348 |
-0.0114 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6674 |
1.3348 |
0.6883 |
1.3766 |
-0.0209 |
-3.13% |
|
|
| 2025-12-12 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6883 |
1.3766 |
0.6770 |
1.3540 |
0.0113 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6770 |
1.3540 |
0.6816 |
1.3632 |
-0.0046 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6816 |
1.3632 |
0.6777 |
1.3554 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6777 |
1.3554 |
0.6896 |
1.3792 |
-0.0119 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6896 |
1.3792 |
0.6921 |
1.3842 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
0.6921 |
1.3842 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.6843 |
-98.87% |
| 2025-12-04 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3764 |
1.3764 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0240 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3524 |
1.3524 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3799 |
1.3799 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3755 |
1.3755 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
159636 |
工银瑞信国证港股通科技30ETF |
1.3758 |
1.3758 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0070 |
-0.51% |
