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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)

今天最新净值 0.5130 0.0003 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5130
  • 成立日期:2022-07-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3184亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳
近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5009 0.5009 0.4976 0.4976 0.0033 0.66%
2024-03-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4976 0.4976 0.5149 0.5149 -0.0173 -3.36%
2024-03-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5149 0.5149 0.4996 0.4996 0.0153 3.06%
2024-03-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4996 0.4996 0.5093 0.5093 -0.0097 -1.90%
2024-03-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5093 0.5093 0.5216 0.5216 -0.0123 -2.36%
2024-03-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5216 0.5216 0.5252 0.5252 -0.0036 -0.69%
2024-03-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5252 0.5252 0.5248 0.5248 0.0004 0.08%
2024-03-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5248 0.5248 0.5291 0.5291 -0.0043 -0.81%
2024-03-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5291 0.5291 0.5130 0.5130 0.0161 3.14%
2024-03-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5130 0.5130 0.5127 0.5127 0.0003 0.06%
2024-03-14 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5127 0.5127 0.5160 0.5160 -0.0033 -0.64%
2024-03-13 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5160 0.5160 0.5169 0.5169 -0.0009 -0.17%
2024-03-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5169 0.5169 0.5109 0.5109 0.0060 1.17%
2024-03-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5109 0.5109 0.4733 0.4733 0.0376 7.94%
2024-03-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4733 0.4733 0.4735 0.4735 -0.0002 -0.04%
2024-03-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4735 0.4735 0.4830 0.4830 -0.0095 -1.97%
2024-03-06 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4830 0.4830 0.4819 0.4819 0.0011 0.23%
2024-03-05 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4819 0.4819 0.4875 0.4875 -0.0056 -1.15%
2024-03-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4875 0.4875 0.4903 0.4903 -0.0028 -0.57%
2024-03-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4903 0.4903 0.4875 0.4875 0.0028 0.57%
2024-02-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4875 0.4875 0.4716 0.4716 0.0159 3.37%
2024-02-28 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4716 0.4716 0.4812 0.4812 -0.0096 -2.00%
2024-02-27 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4812 0.4812 0.4726 0.4726 0.0086 1.82%
2024-02-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4726 0.4726 0.4715 0.4715 0.0011 0.23%
2024-02-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4715 0.4715 0.4674 0.4674 0.0041 0.88%
2024-02-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4674 0.4674 0.4662 0.4662 0.0012 0.26%
2024-02-21 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4662 0.4662 0.4591 0.4591 0.0071 1.55%
2024-02-20 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4591 0.4591 0.4625 0.4625 -0.0034 -0.74%
2024-02-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4625 0.4625 0.4668 0.4668 -0.0043 -0.92%
2024-02-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4668 0.4668 0.4580 0.4580 0.0088 1.92%
2024-02-07 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4580 0.4580 0.4444 0.4444 0.0136 3.06%
2024-02-06 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4444 0.4444 0.4177 0.4177 0.0267 6.39%
2024-02-05 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4177 0.4177 0.4239 0.4239 -0.0062 -1.46%
2024-02-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4239 0.4239 0.4372 0.4372 -0.0133 -3.04%
2024-02-01 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4372 0.4372 0.4397 0.4397 -0.0025 -0.57%
2024-01-31 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4397 0.4397 0.4421 0.4421 -0.0024 -0.54%
2024-01-30 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4421 0.4421 0.4564 0.4564 -0.0143 -3.13%
2024-01-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4564 0.4564 0.4722 0.4722 -0.0158 -3.35%
2024-01-26 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4722 0.4722 0.4835 0.4835 -0.0113 -2.34%
2024-01-25 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4835 0.4835 0.4782 0.4782 0.0053 1.11%
2024-01-24 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4782 0.4782 0.4799 0.4799 -0.0017 -0.35%
2024-01-23 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4799 0.4799 0.4784 0.4784 0.0015 0.31%
2024-01-22 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4784 0.4784 0.4948 0.4948 -0.0164 -3.31%
2024-01-19 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4948 0.4948 0.4977 0.4977 -0.0029 -0.58%
2024-01-18 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4977 0.4977 0.4910 0.4910 0.0067 1.36%
2024-01-17 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4910 0.4910 0.5086 0.5086 -0.0176 -3.46%
2024-01-16 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5086 0.5086 0.5040 0.5040 0.0046 0.91%
2024-01-15 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5040 0.5040 0.5118 0.5118 -0.0078 -1.52%
2024-01-12 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5118 0.5118 0.5139 0.5139 -0.0021 -0.41%
2024-01-11 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5139 0.5139 0.4979 0.4979 0.0160 3.21%
2024-01-10 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4979 0.4979 0.4971 0.4971 0.0008 0.16%
2024-01-09 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4971 0.4971 0.4945 0.4945 0.0026 0.53%
2024-01-08 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4945 0.4945 0.5030 0.5030 -0.0085 -1.69%
2024-01-05 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5030 0.5030 0.5063 0.5063 -0.0033 -0.65%
2024-01-04 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5063 0.5063 0.5142 0.5142 -0.0079 -1.54%
2024-01-03 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5142 0.5142 0.5160 0.5160 -0.0018 -0.35%
2024-01-02 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5160 0.5160 0.5295 0.5295 -0.0135 -2.55%
2023-12-29 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5295 0.5295 0.5280 0.5280 0.0015 0.28%