工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(015874)
今天最新净值
0.5130
0.0003 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:0.5130
- 成立日期:2022-07-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3184亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:刘伟琳
近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)基金累计收益率1.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5009 |
0.5009 |
0.4976 |
0.4976 |
0.0033 |
0.66% |
2024-03-27 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4976 |
0.4976 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0173 |
-3.36% |
2024-03-26 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5149 |
0.5149 |
0.4996 |
0.4996 |
0.0153 |
3.06% |
2024-03-25 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4996 |
0.4996 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0097 |
-1.90% |
2024-03-22 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0123 |
-2.36% |
2024-03-21 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5216 |
0.5216 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0036 |
-0.69% |
2024-03-20 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0004 |
0.08% |
2024-03-19 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0043 |
-0.81% |
2024-03-18 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5291 |
0.5291 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0161 |
3.14% |
2024-03-15 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0003 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5127 |
0.5127 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0033 |
-0.64% |
2024-03-13 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0009 |
-0.17% |
2024-03-12 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0060 |
1.17% |
2024-03-11 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5109 |
0.5109 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0376 |
7.94% |
2024-03-08 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4733 |
0.4733 |
0.4735 |
0.4735 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-03-07 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4735 |
0.4735 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0095 |
-1.97% |
2024-03-06 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0011 |
0.23% |
2024-03-05 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4819 |
0.4819 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0056 |
-1.15% |
2024-03-04 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4903 |
0.4903 |
-0.0028 |
-0.57% |
2024-03-01 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4903 |
0.4903 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0028 |
0.57% |
2024-02-29 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0159 |
3.37% |
2024-02-28 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4716 |
0.4716 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0096 |
-2.00% |
2024-02-27 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4726 |
0.4726 |
0.0086 |
1.82% |
2024-02-26 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4726 |
0.4726 |
0.4715 |
0.4715 |
0.0011 |
0.23% |
2024-02-23 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4674 |
0.4674 |
0.0041 |
0.88% |
|
2024-02-22 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4674 |
0.4674 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0012 |
0.26% |
2024-02-21 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4662 |
0.4662 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0071 |
1.55% |
2024-02-20 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4591 |
0.4591 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0034 |
-0.74% |
2024-02-19 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4625 |
0.4625 |
0.4668 |
0.4668 |
-0.0043 |
-0.92% |
2024-02-08 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4668 |
0.4668 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0088 |
1.92% |
2024-02-07 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4580 |
0.4580 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0136 |
3.06% |
2024-02-06 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4444 |
0.4444 |
0.4177 |
0.4177 |
0.0267 |
6.39% |
2024-02-05 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4177 |
0.4177 |
0.4239 |
0.4239 |
-0.0062 |
-1.46% |
2024-02-02 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4239 |
0.4239 |
0.4372 |
0.4372 |
-0.0133 |
-3.04% |
2024-02-01 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4372 |
0.4372 |
0.4397 |
0.4397 |
-0.0025 |
-0.57% |
2024-01-31 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4397 |
0.4397 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0024 |
-0.54% |
2024-01-30 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4421 |
0.4421 |
0.4564 |
0.4564 |
-0.0143 |
-3.13% |
2024-01-29 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4564 |
0.4564 |
0.4722 |
0.4722 |
-0.0158 |
-3.35% |
2024-01-26 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4722 |
0.4722 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0113 |
-2.34% |
2024-01-25 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4835 |
0.4835 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0053 |
1.11% |
2024-01-24 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4782 |
0.4782 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0017 |
-0.35% |
2024-01-23 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0015 |
0.31% |
2024-01-22 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4784 |
0.4784 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0164 |
-3.31% |
2024-01-19 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4977 |
0.4977 |
-0.0029 |
-0.58% |
2024-01-18 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4977 |
0.4977 |
0.4910 |
0.4910 |
0.0067 |
1.36% |
2024-01-17 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4910 |
0.4910 |
0.5086 |
0.5086 |
-0.0176 |
-3.46% |
2024-01-16 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0046 |
0.91% |
2024-01-15 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5118 |
0.5118 |
-0.0078 |
-1.52% |
2024-01-12 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5118 |
0.5118 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0021 |
-0.41% |
2024-01-11 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5139 |
0.5139 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0160 |
3.21% |
2024-01-10 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4979 |
0.4979 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0008 |
0.16% |
2024-01-09 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0026 |
0.53% |
2024-01-08 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.4945 |
0.4945 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0085 |
-1.69% |
2024-01-05 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5063 |
0.5063 |
-0.0033 |
-0.65% |
2024-01-04 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5063 |
0.5063 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0079 |
-1.54% |
2024-01-03 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5142 |
0.5142 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0018 |
-0.35% |
2024-01-02 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5295 |
0.5295 |
-0.0135 |
-2.55% |
2023-12-29 |
015874 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0015 |
0.28% |