工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(015873)
今天最新净值
0.5156
0.0003 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：0.5156
- 成立日期：2022-07-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3174亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
近一季工银国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4934 |
0.4934 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0042 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4892 |
0.4892 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4899 |
0.4899 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4950 |
0.4950 |
0.5012 |
0.5012 |
-0.0062 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5012 |
0.5012 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0116 |
-2.26% |
| 2024-04-18 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5128 |
0.5128 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5126 |
0.5126 |
0.5019 |
0.5019 |
0.0107 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5019 |
0.5019 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0182 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5201 |
0.5201 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0077 |
1.50% |
| 2024-04-11 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5266 |
0.5266 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0020 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0082 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5368 |
0.5368 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0174 |
3.35% |
| 2024-04-08 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5194 |
0.5194 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0092 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.0045 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0085 |
1.62% |
| 2024-04-01 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5246 |
0.5246 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0189 |
3.74% |
| 2024-03-29 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5057 |
0.5057 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0022 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5035 |
0.5035 |
0.5002 |
0.5002 |
0.0033 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5002 |
0.5002 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0174 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5176 |
0.5176 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0154 |
3.07% |
| 2024-03-25 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5022 |
0.5022 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0097 |
-1.89% |
| 2024-03-22 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5119 |
0.5119 |
0.5244 |
0.5244 |
-0.0125 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5244 |
0.5244 |
0.5280 |
0.5280 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5280 |
0.5280 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5276 |
0.5276 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0042 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-18 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5318 |
0.5318 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0162 |
3.14% |
| 2024-03-15 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5153 |
0.5153 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5153 |
0.5153 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0033 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5195 |
0.5195 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5195 |
0.5195 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0060 |
1.17% |
| 2024-03-11 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.5135 |
0.5135 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0378 |
7.95% |
| 2024-03-08 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4759 |
0.4759 |
0.4855 |
0.4855 |
-0.0096 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4855 |
0.4855 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4843 |
0.4843 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0057 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4928 |
0.4928 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4928 |
0.4928 |
0.4900 |
0.4900 |
0.0028 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4900 |
0.4900 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0160 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4740 |
0.4740 |
0.4836 |
0.4836 |
-0.0096 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4836 |
0.4836 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0086 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4750 |
0.4750 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4739 |
0.4739 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0042 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4697 |
0.4697 |
0.4686 |
0.4686 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4686 |
0.4686 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0072 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4614 |
0.4614 |
0.4648 |
0.4648 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2024-02-19 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4690 |
0.4690 |
-0.0042 |
-0.90% |
| 2024-02-08 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4690 |
0.4690 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0088 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4602 |
0.4602 |
0.4465 |
0.4465 |
0.0137 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4465 |
0.4465 |
0.4198 |
0.4198 |
0.0267 |
6.36% |
| 2024-02-05 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4198 |
0.4198 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0062 |
-1.46% |
| 2024-02-02 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4260 |
0.4260 |
0.4393 |
0.4393 |
-0.0133 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4393 |
0.4393 |
0.4418 |
0.4418 |
-0.0025 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4418 |
0.4418 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0024 |
-0.54% |
| 2024-01-30 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4442 |
0.4442 |
0.4586 |
0.4586 |
-0.0144 |
-3.14% |
| 2024-01-29 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4586 |
0.4586 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0158 |
-3.33% |
| 2024-01-26 |
015873 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
0.4744 |
0.4744 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0114 |
-2.35% |
