工银创业板50ETF联接A基金净值查询(023414)

今天最新净值 1.6174 -0.0243 -1.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6214 0.0011 0.0683% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6174
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳李锐敏

近一季工银创业板50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银创业板50ETF联接A(023414)基金累计收益率-21.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023414	工银创业板50ETF联接A	1.5944	1.5944	1.6174	1.6174	-0.0230	-1.44%
2026-09-14	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6174	1.6174	1.6417	1.6417	-0.0243	-1.50%
2026-09-11	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6417	1.6417	1.6480	1.6480	-0.0063	-0.38%
2026-09-10	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6480	1.6480	1.6549	1.6549	-0.0069	-0.42%
2026-09-09	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6549	1.6549	1.6556	1.6556	-0.0007	-0.04%
2026-09-08	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6556	1.6556	1.6751	1.6751	-0.0195	-1.18%
2026-09-07	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6751	1.6751	1.6180	1.6180	0.0571	3.53%
2026-09-04	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6180	1.6180	1.6268	1.6268	-0.0088	-0.54%
2026-09-03	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6268	1.6268	1.6285	1.6285	-0.0017	-0.10%
2026-09-02	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6285	1.6285	1.6690	1.6690	-0.0405	-2.49%

2026-09-01	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6690	1.6690	1.6876	1.6876	-0.0186	-1.10%
2026-08-31	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6876	1.6876	1.6846	1.6846	0.0030	0.18%
2026-08-28	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6846	1.6846	1.7080	1.7080	-0.0234	-1.37%
2026-08-27	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7080	1.7080	1.6857	1.6857	0.0223	1.32%
2026-08-26	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6857	1.6857	1.6751	1.6751	0.0106	0.63%
2026-08-25	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6751	1.6751	1.6948	1.6948	-0.0197	-1.18%
2026-08-24	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6948	1.6948	1.7495	1.7495	-0.0547	-3.13%
2026-08-21	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7495	1.7495	1.7199	1.7199	0.0296	1.72%
2026-08-20	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7199	1.7199	1.7123	1.7123	0.0076	0.44%
2026-08-19	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7123	1.7123	1.8199	1.8199	-0.1076	-5.91%
2026-08-18	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8199	1.8199	1.8380	1.8380	-0.0181	-0.99%
2026-08-17	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8380	1.8380	1.7845	1.7845	0.0535	3.00%
2026-08-14	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7845	1.7845	1.7641	1.7641	0.0204	1.16%
2026-08-13	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7641	1.7641	1.7691	1.7691	-0.0050	-0.28%
2026-08-12	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7691	1.7691	1.7409	1.7409	0.0282	1.62%

2026-08-11	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7409	1.7409	1.7322	1.7322	0.0087	0.50%
2026-08-10	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7322	1.7322	1.7512	1.7512	-0.0190	-1.10%
2026-08-07	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7512	1.7512	1.7356	1.7356	0.0156	0.90%
2026-08-06	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7356	1.7356	1.7493	1.7493	-0.0137	-0.78%
2026-08-05	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7493	1.7493	1.7366	1.7366	0.0127	0.73%
2026-08-04	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7366	1.7366	1.6422	1.6422	0.0944	5.75%
2026-08-03	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6422	1.6422	1.6541	1.6541	-0.0119	-0.72%
2026-07-31	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6541	1.6541	1.6078	1.6078	0.0463	2.88%
2026-07-30	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6078	1.6078	1.6749	1.6749	-0.0671	-4.01%
2026-07-29	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6749	1.6749	1.6494	1.6494	0.0255	1.55%
2026-07-28	023414	工银创业板50ETF联接A	1.6494	1.6494	1.7862	1.7862	-0.1368	-8.29%
2026-07-27	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7862	1.7862	1.7349	1.7349	0.0513	2.96%
2026-07-24	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7349	1.7349	1.7802	1.7802	-0.0453	-2.54%
2026-07-23	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7802	1.7802	1.7722	1.7722	0.0080	0.45%
2026-07-22	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7722	1.7722	1.8346	1.8346	-0.0624	-3.52%
2026-07-21	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8346	1.8346	1.7218	1.7218	0.1128	6.55%
2026-07-20	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7218	1.7218	1.7069	1.7069	0.0149	0.87%
2026-07-17	023414	工银创业板50ETF联接A	1.7069	1.7069	1.8342	1.8342	-0.1273	-6.94%
2026-07-16	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8342	1.8342	1.8858	1.8858	-0.0516	-2.74%
2026-07-15	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8858	1.8858	1.9097	1.9097	-0.0239	-1.25%
2026-07-14	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9097	1.9097	1.8459	1.8459	0.0638	3.46%
2026-07-13	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8459	1.8459	1.8964	1.8964	-0.0505	-2.66%
2026-07-10	023414	工银创业板50ETF联接A	1.8964	1.8964	1.9863	1.9863	-0.0899	-4.53%
2026-07-09	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9863	1.9863	1.9010	1.9010	0.0853	4.49%
2026-07-08	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9010	1.9010	1.9288	1.9288	-0.0278	-1.44%
2026-07-07	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9288	1.9288	1.9429	1.9429	-0.0141	-0.73%
2026-07-06	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9429	1.9429	1.9769	1.9769	-0.0340	-1.72%
2026-07-03	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9769	1.9769	1.9762	1.9762	0.0007	0.04%
2026-07-02	023414	工银创业板50ETF联接A	1.9762	1.9762	2.0939	2.0939	-0.1177	-5.62%
2026-07-01	023414	工银创业板50ETF联接A	2.0939	2.0939	2.1448	2.1448	-0.0509	-2.43%
2026-06-30	023414	工银创业板50ETF联接A	2.1448	2.1448	2.0839	2.0839	0.0609	2.92%
2026-06-29	023414	工银创业板50ETF联接A	2.0839	2.0839	2.0812	2.0812	0.0027	0.13%
2026-06-26	023414	工银创业板50ETF联接A	2.0812	2.0812	2.1726	2.1726	-0.0914	-4.39%
2026-06-25	023414	工银创业板50ETF联接A	2.1726	2.1726	2.1181	2.1181	0.0545	2.57%
2026-06-24	023414	工银创业板50ETF联接A	2.1181	2.1181	2.1006	2.1006	0.0175	0.83%
2026-06-23	023414	工银创业板50ETF联接A	2.1006	2.1006	2.1838	2.1838	-0.0832	-3.81%
2026-06-22	023414	工银创业板50ETF联接A	2.1838	2.1838	2.1303	2.1303	0.0535	2.51%
2026-06-18	023414	工银创业板50ETF联接A	2.1303	2.1303	2.0876	2.0876	0.0427	2.05%
2026-06-17	023414	工银创业板50ETF联接A	2.0876	2.0876	2.0607	2.0607	0.0269	1.31%
2026-06-16	023414	工银创业板50ETF联接A	2.0607	2.0607	2.0262	2.0262	0.0345	1.70%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%