工银创业板50ETF联接A基金净值查询(023414)
今天最新净值
1.5612
0.0070 0.45%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5727
0.0115 0.7359%
- 累计净值：1.5612
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
近一月,工银创业板50ETF联接A(023414)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0376 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0529 |
3.44% |
| 2025-12-16 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5728 |
1.5728 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0280 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6008 |
1.6008 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0232 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6104 |
1.6104 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-12-08 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6049 |
1.6049 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0430 |
2.75% |
|
|
| 2025-12-05 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0213 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0184 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5461 |
1.5461 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0207 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5254 |
1.5254 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5261 |
1.5261 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0367 |
2.46% |
| 2025-11-25 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.4894 |
1.4894 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0241 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.4653 |
1.4653 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0013 |
0.09% |
