工银瑞信创业板50ETF基金净值查询(159370)
今天最新净值
1.6736
0.0402 2.40%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6803
-0.0016 -0.0954%
- 累计净值：1.6736
- 成立日期：2025-01-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4383亿
- 最近资产：2.44亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
近一季,工银瑞信创业板50ETF(159370)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6819 |
1.6819 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6736 |
1.6736 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0402 |
2.40% |
| 2025-12-19 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6334 |
1.6334 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6262 |
1.6262 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0418 |
-2.57% |
| 2025-12-17 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6680 |
1.6680 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0593 |
3.56% |
| 2025-12-16 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6087 |
1.6087 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0381 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6468 |
1.6468 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0311 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6779 |
1.6779 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0151 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6628 |
1.6628 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0257 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6885 |
1.6885 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0045 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-09 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6930 |
1.6930 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-12-08 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6792 |
1.6792 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0475 |
2.83% |
| 2025-12-05 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6317 |
1.6317 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0236 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6081 |
1.6081 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0202 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5879 |
1.5879 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6056 |
1.6056 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6145 |
1.6145 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0239 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5906 |
1.5906 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0088 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5818 |
1.5818 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5913 |
1.5913 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0411 |
2.58% |
| 2025-11-25 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5502 |
1.5502 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0289 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5213 |
1.5213 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5198 |
1.5198 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0632 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5830 |
1.5830 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0183 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6013 |
1.6013 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0070 |
0.44% |
|
|
| 2025-11-18 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5943 |
1.5943 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6115 |
1.6115 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6165 |
1.6165 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0490 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6655 |
1.6655 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0403 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6252 |
1.6252 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6290 |
1.6290 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0274 |
-1.68% |
| 2025-11-10 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6564 |
1.6564 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0218 |
-1.32% |
| 2025-11-07 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6782 |
1.6782 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6902 |
1.6902 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0337 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6565 |
1.6565 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0197 |
1.19% |
| 2025-11-04 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6368 |
1.6368 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0327 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6695 |
1.6695 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6636 |
1.6636 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0500 |
-3.01% |
| 2025-10-30 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.7136 |
1.7136 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0353 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.7489 |
1.7489 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0562 |
3.21% |
| 2025-10-28 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6927 |
1.6927 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6949 |
1.6949 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0330 |
1.95% |
| 2025-10-24 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6619 |
1.6619 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0648 |
3.90% |
| 2025-10-23 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5971 |
1.5971 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5946 |
1.5946 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6070 |
1.6070 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0528 |
3.29% |
| 2025-10-20 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5542 |
1.5542 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0353 |
2.27% |
| 2025-10-17 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5189 |
1.5189 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0536 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5725 |
1.5725 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0101 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5624 |
1.5624 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0398 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5226 |
1.5226 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0650 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.5876 |
1.5876 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0237 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6113 |
1.6113 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0842 |
-4.97% |
| 2025-10-09 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6955 |
1.6955 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6870 |
1.6870 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6887 |
1.6887 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0507 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6380 |
1.6380 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0472 |
-2.80% |
| 2025-09-25 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6852 |
1.6852 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0334 |
2.02% |
| 2025-09-24 |
159370 |
工银瑞信创业板50ETF |
1.6518 |
1.6518 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0353 |
2.18% |
