工银瑞信中证科创创业人工智能ETF基金净值查询(588430)

今天最新净值 1.1536 -0.0240 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 0.0319 3.0559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1536
成立日期：2025-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.02亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杨广钊

近一季工银瑞信中证科创创业人工智能ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证科创创业人工智能ETF(588430)基金累计收益率-11.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1586	1.1586	1.1536	1.1536	0.0050	0.43%
2026-09-14	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1536	1.1536	1.1776	1.1776	-0.0240	-2.08%
2026-09-11	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1776	1.1776	1.1832	1.1832	-0.0056	-0.47%
2026-09-10	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1832	1.1832	1.1970	1.1970	-0.0138	-1.17%
2026-09-09	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1970	1.1970	1.2062	1.2062	-0.0092	-0.76%
2026-09-08	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2062	1.2062	1.2219	1.2219	-0.0157	-1.30%
2026-09-07	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2219	1.2219	1.1855	1.1855	0.0364	2.98%
2026-09-04	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1855	1.1855	1.2010	1.2010	-0.0155	-1.31%
2026-09-03	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2010	1.2010	1.2058	1.2058	-0.0048	-0.40%
2026-09-02	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2058	1.2058	1.2294	1.2294	-0.0236	-1.96%

2026-09-01	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2294	1.2294	1.2402	1.2402	-0.0108	-0.87%
2026-08-31	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2402	1.2402	1.2032	1.2032	0.0370	2.98%
2026-08-28	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2032	1.2032	1.2192	1.2192	-0.0160	-1.33%
2026-08-27	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2192	1.2192	1.1675	1.1675	0.0517	4.24%
2026-08-26	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1675	1.1675	1.1642	1.1642	0.0033	0.28%
2026-08-25	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1642	1.1642	1.1585	1.1585	0.0057	0.49%
2026-08-24	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1585	1.1585	1.2157	1.2157	-0.0572	-4.94%
2026-08-21	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2157	1.2157	1.2038	1.2038	0.0119	0.98%
2026-08-20	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2038	1.2038	1.2129	1.2129	-0.0091	-0.75%
2026-08-19	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2129	1.2129	1.3115	1.3115	-0.0986	-8.13%
2026-08-18	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3115	1.3115	1.3338	1.3338	-0.0223	-1.70%
2026-08-17	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3338	1.3338	1.2851	1.2851	0.0487	3.65%
2026-08-14	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2851	1.2851	1.2656	1.2656	0.0195	1.52%
2026-08-13	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2656	1.2656	1.2791	1.2791	-0.0135	-1.06%
2026-08-12	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2791	1.2791	1.2629	1.2629	0.0162	1.27%

2026-08-11	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2629	1.2629	1.2620	1.2620	0.0009	0.07%
2026-08-10	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2620	1.2620	1.3005	1.3005	-0.0385	-3.05%
2026-08-07	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3005	1.3005	1.2841	1.2841	0.0164	1.26%
2026-08-06	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2841	1.2841	1.2879	1.2879	-0.0038	-0.30%
2026-08-05	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2879	1.2879	1.2656	1.2656	0.0223	1.73%
2026-08-04	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2656	1.2656	1.1825	1.1825	0.0831	6.57%
2026-08-03	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1825	1.1825	1.2187	1.2187	-0.0362	-3.06%
2026-07-31	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2187	1.2187	1.1445	1.1445	0.0742	6.09%
2026-07-30	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.1445	1.1445	1.2160	1.2160	-0.0715	-6.25%
2026-07-29	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2160	1.2160	1.2133	1.2133	0.0027	0.22%
2026-07-28	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2133	1.2133	1.3134	1.3134	-0.1001	-8.25%
2026-07-27	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3134	1.3134	1.2836	1.2836	0.0298	2.27%
2026-07-24	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2836	1.2836	1.3104	1.3104	-0.0268	-2.09%
2026-07-23	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3104	1.3104	1.3486	1.3486	-0.0382	-2.92%
2026-07-22	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3486	1.3486	1.3784	1.3784	-0.0298	-2.21%
2026-07-21	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3784	1.3784	1.2737	1.2737	0.1047	7.60%
2026-07-20	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2737	1.2737	1.2447	1.2447	0.0290	2.28%
2026-07-17	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.2447	1.2447	1.3606	1.3606	-0.1159	-9.31%
2026-07-16	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3606	1.3606	1.4116	1.4116	-0.0510	-3.75%
2026-07-15	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4116	1.4116	1.4590	1.4590	-0.0474	-3.36%
2026-07-14	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4590	1.4590	1.4327	1.4327	0.0263	1.80%
2026-07-13	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4327	1.4327	1.4877	1.4877	-0.0550	-3.84%
2026-07-10	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4877	1.4877	1.5466	1.5466	-0.0589	-3.96%
2026-07-09	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5466	1.5466	1.4534	1.4534	0.0932	6.03%
2026-07-08	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4534	1.4534	1.4407	1.4407	0.0127	0.88%
2026-07-07	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4407	1.4407	1.4549	1.4549	-0.0142	-0.98%
2026-07-06	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4549	1.4549	1.4720	1.4720	-0.0171	-1.18%
2026-07-03	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4720	1.4720	1.4667	1.4667	0.0053	0.36%
2026-07-02	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4667	1.4667	1.5807	1.5807	-0.1140	-7.77%
2026-07-01	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5807	1.5807	1.6113	1.6113	-0.0306	-1.94%
2026-06-30	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.6113	1.6113	1.5321	1.5321	0.0792	4.92%
2026-06-29	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5321	1.5321	1.5003	1.5003	0.0318	2.08%
2026-06-26	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5003	1.5003	1.5690	1.5690	-0.0687	-4.58%
2026-06-25	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5690	1.5690	1.5117	1.5117	0.0573	3.65%
2026-06-24	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5117	1.5117	1.4657	1.4657	0.0460	3.04%
2026-06-23	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4657	1.4657	1.5216	1.5216	-0.0559	-3.81%
2026-06-22	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5216	1.5216	1.5038	1.5038	0.0178	1.17%
2026-06-18	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.5038	1.5038	1.4270	1.4270	0.0768	5.11%
2026-06-17	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.4270	1.4270	1.3881	1.3881	0.0389	2.73%
2026-06-16	588430	工银瑞信中证科创创业人工智能ETF	1.3881	1.3881	1.3827	1.3827	0.0054	0.39%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%