| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.49% | -1.10% | 7.47% | 10.62% | -11.37% | -4.99% | 34.10% | 1552.70% |
| 同类排名 | 131/4200 | 4044/4295 | 2343/4274 | 139/4165 | 920/3654 | 489/2899 | 9/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 分红 | 每份派现金0.4500元 |
| 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 分红 | 每份派现金1.2400元 |
| 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.22% | 2.16% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 4.15% | -2.02% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 3.47% | -3.61% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 3.14% | -0.76% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 2.94% | 1.24% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 2.75% | 0.36% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.73% | -1.21% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.49% | 0.15% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.33% | 1.91% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 2.25% | 4.76% |
