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宏利睿智稳健混合A(泰达睿智稳健混合) - 基金主页(代码:003501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1633 -0.0081 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2514 0.0061 0.4886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1338
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2315亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.28%	-3.40%	-4.73%	-0.56%	9.72%	65.77%	37.61%	145.20%
同类排名	912/2282	2129/2314	1183/2307	623/2292	735/2265	750/2173	728/2101	-

宏利睿智稳健混合A(003501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1728	0.82%
2026-09-17	1.1633	-0.69%
2026-09-16	1.1714	0.21%
2026-09-15	1.1690	-0.66%
2026-09-14	1.1768	-0.41%
2026-09-11	1.1817	-1.88%

宏利睿智稳健混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	分红	每份派现金0.0953元
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1000元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.1000元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.1750元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.1000元

宏利睿智稳健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	5.69%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
002078	太阳纸业	0.0000	4.89%	1.45%
002841	视源股份	0.0000	4.21%	3.48%
002415	海康威视	0.0000	4.05%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.75%	-2.89%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
603260	合盛硅业	0.0000	3.42%	0.19%
002371	北方华创	0.0000	2.99%	-0.09%
688036	传音控股	0.0000	2.84%	4.63%

宏利睿智稳健混合A(003501)基金档案

基金代码	003501	基金简称	宏利睿智稳健混合A	基金全称
发行日期	2016-10-21~2016-11-18	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	4.63亿元	最近份额	12.2315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%