| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.92% | 2.61% | 8.08% | -0.97% | -11.50% | 1.99% | 39.82% | 66.09% |
| 同类排名 | 1439/2318 | 584/2327 | 909/2327 | 1406/2310 | 1086/2209 | 389/2082 | 16/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.1750元 |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0001元 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300408 | 三环集团 | 307.6100 | 5.37% | -2.19% |
| 600529 | 山东药玻 | 308.1300 | 4.68% | -0.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 187.4400 | 3.07% | 1.49% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.5800 | 2.64% | -1.44% |
| 300384 | 三联虹普 | 244.9500 | 2.32% | 0.30% |
| 600885 | 宏发股份 | 137.3300 | 2.25% | 0.50% |
| 600309 | 万华化学 | 48.6700 | 2.22% | -0.76% |
| 002050 | 三花智控 | 118.7700 | 2.07% | -3.83% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.0100 | 2.07% | -0.30% |
| 002557 | 洽洽食品 | 93.7300 | 1.94% | -1.92% |
