泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询(003501)
今天最新净值
0.9976
0.0070 0.7100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9662
0.0040 0.4197%
- 累计净值:1.6728
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.1112亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:孟杰
近一季,泰达睿智稳健灵活配置混合(003501)基金累计收益率-0.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9622 |
1.6374 |
0.9801 |
1.6553 |
-0.0179 |
-1.83% |
2024-03-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9801 |
1.6553 |
0.9810 |
1.6562 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-25 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9810 |
1.6562 |
0.9935 |
1.6687 |
-0.0125 |
-1.26% |
2024-03-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9935 |
1.6687 |
0.9977 |
1.6729 |
-0.0042 |
-0.42% |
2024-03-21 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9977 |
1.6729 |
1.0034 |
1.6786 |
-0.0057 |
-0.57% |
2024-03-20 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0034 |
1.6786 |
1.0030 |
1.6782 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-19 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0030 |
1.6782 |
1.0093 |
1.6845 |
-0.0063 |
-0.62% |
2024-03-18 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0093 |
1.6845 |
0.9976 |
1.6728 |
0.0117 |
1.17% |
2024-03-15 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9976 |
1.6728 |
0.9906 |
1.6658 |
0.0070 |
0.71% |
2024-03-14 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9906 |
1.6658 |
0.9963 |
1.6715 |
-0.0057 |
-0.57% |
|
2024-03-13 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9963 |
1.6715 |
0.9961 |
1.6713 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9961 |
1.6713 |
0.9864 |
1.6616 |
0.0097 |
0.98% |
2024-03-11 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9864 |
1.6616 |
0.9722 |
1.6474 |
0.0142 |
1.46% |
2024-03-08 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9722 |
1.6474 |
0.9595 |
1.6347 |
0.0127 |
1.32% |
2024-03-07 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9595 |
1.6347 |
0.9677 |
1.6429 |
-0.0082 |
-0.85% |
2024-03-06 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9677 |
1.6429 |
0.9703 |
1.6455 |
-0.0026 |
-0.27% |
2024-03-05 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9703 |
1.6455 |
0.9751 |
1.6503 |
-0.0048 |
-0.49% |
2024-03-04 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9751 |
1.6503 |
0.9709 |
1.6461 |
0.0042 |
0.43% |
2024-03-01 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9709 |
1.6461 |
0.9634 |
1.6386 |
0.0075 |
0.78% |
2024-02-29 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9634 |
1.6386 |
0.9360 |
1.6112 |
0.0274 |
2.93% |
2024-02-28 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9360 |
1.6112 |
0.9671 |
1.6423 |
-0.0311 |
-3.22% |
2024-02-27 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9671 |
1.6423 |
0.9495 |
1.6247 |
0.0176 |
1.85% |
2024-02-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9495 |
1.6247 |
0.9467 |
1.6219 |
0.0028 |
0.30% |
2024-02-23 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9467 |
1.6219 |
0.9408 |
1.6160 |
0.0059 |
0.63% |
2024-02-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9408 |
1.6160 |
0.9338 |
1.6090 |
0.0070 |
0.75% |
|
2024-02-21 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9338 |
1.6090 |
0.9263 |
1.6015 |
0.0075 |
0.81% |
2024-02-20 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9263 |
1.6015 |
0.9278 |
1.6030 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-02-19 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9278 |
1.6030 |
0.9230 |
1.5982 |
0.0048 |
0.52% |
2024-02-08 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9230 |
1.5982 |
0.9015 |
1.5767 |
0.0215 |
2.38% |
2024-02-07 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9015 |
1.5767 |
0.8832 |
1.5584 |
0.0183 |
2.07% |
2024-02-06 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8832 |
1.5584 |
0.8413 |
1.5165 |
0.0419 |
4.98% |
2024-02-05 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8413 |
1.5165 |
0.8525 |
1.5277 |
-0.0112 |
-1.31% |
2024-02-02 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8525 |
1.5277 |
0.8749 |
1.5501 |
-0.0224 |
-2.56% |
2024-02-01 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8749 |
1.5501 |
0.8727 |
1.5479 |
0.0022 |
0.25% |
2024-01-31 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8727 |
1.5479 |
0.8909 |
1.5661 |
-0.0182 |
-2.04% |
2024-01-30 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.8909 |
1.5661 |
0.9082 |
1.5834 |
-0.0173 |
-1.90% |
2024-01-29 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9082 |
1.5834 |
0.9232 |
1.5984 |
-0.0150 |
-1.62% |
2024-01-26 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9232 |
1.5984 |
0.9377 |
1.6129 |
-0.0145 |
-1.55% |
2024-01-25 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9377 |
1.6129 |
0.9216 |
1.5968 |
0.0161 |
1.75% |
2024-01-24 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9216 |
1.5968 |
0.9186 |
1.5938 |
0.0030 |
0.33% |
2024-01-23 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9186 |
1.5938 |
0.9154 |
1.5906 |
0.0032 |
0.35% |
2024-01-22 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9154 |
1.5906 |
0.9421 |
1.6173 |
-0.0267 |
-2.83% |
2024-01-19 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9421 |
1.6173 |
0.9485 |
1.6237 |
-0.0064 |
-0.67% |
2024-01-18 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9485 |
1.6237 |
0.9407 |
1.6159 |
0.0078 |
0.83% |
2024-01-17 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9407 |
1.6159 |
0.9643 |
1.6395 |
-0.0236 |
-2.45% |
2024-01-16 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9643 |
1.6395 |
0.9658 |
1.6410 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-01-15 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9658 |
1.6410 |
0.9670 |
1.6422 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-12 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9670 |
1.6422 |
0.9700 |
1.6452 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-01-11 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9700 |
1.6452 |
0.9637 |
1.6389 |
0.0063 |
0.65% |
2024-01-10 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9637 |
1.6389 |
0.9649 |
1.6401 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-09 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9649 |
1.6401 |
0.9650 |
1.6402 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-08 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9650 |
1.6402 |
0.9801 |
1.6553 |
-0.0151 |
-1.54% |
2024-01-05 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9801 |
1.6553 |
0.9902 |
1.6654 |
-0.0101 |
-1.02% |
2024-01-04 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9902 |
1.6654 |
0.9971 |
1.6723 |
-0.0069 |
-0.69% |
2024-01-03 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
0.9971 |
1.6723 |
1.0073 |
1.6825 |
-0.0102 |
-1.01% |
2024-01-02 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0073 |
1.6825 |
1.0172 |
1.6924 |
-0.0099 |
-0.97% |
2023-12-29 |
003501 |
泰达睿智稳健灵活配置混合 |
1.0172 |
1.6924 |
1.0098 |
1.6850 |
0.0074 |
0.73% |