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泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询(003501)

今天最新净值 0.9976 0.0070 0.7100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 0.0040 0.4197%
  • 累计净值:1.6728
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:孟杰
近一季泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达睿智稳健灵活配置混合(003501)基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9622 1.6374 0.9801 1.6553 -0.0179 -1.83%
2024-03-26 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9801 1.6553 0.9810 1.6562 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9810 1.6562 0.9935 1.6687 -0.0125 -1.26%
2024-03-22 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9935 1.6687 0.9977 1.6729 -0.0042 -0.42%
2024-03-21 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9977 1.6729 1.0034 1.6786 -0.0057 -0.57%
2024-03-20 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.0034 1.6786 1.0030 1.6782 0.0004 0.04%
2024-03-19 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.0030 1.6782 1.0093 1.6845 -0.0063 -0.62%
2024-03-18 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.0093 1.6845 0.9976 1.6728 0.0117 1.17%
2024-03-15 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9976 1.6728 0.9906 1.6658 0.0070 0.71%
2024-03-14 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9906 1.6658 0.9963 1.6715 -0.0057 -0.57%
2024-03-13 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9963 1.6715 0.9961 1.6713 0.0002 0.02%
2024-03-12 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9961 1.6713 0.9864 1.6616 0.0097 0.98%
2024-03-11 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9864 1.6616 0.9722 1.6474 0.0142 1.46%
2024-03-08 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9722 1.6474 0.9595 1.6347 0.0127 1.32%
2024-03-07 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9595 1.6347 0.9677 1.6429 -0.0082 -0.85%
2024-03-06 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9677 1.6429 0.9703 1.6455 -0.0026 -0.27%
2024-03-05 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9703 1.6455 0.9751 1.6503 -0.0048 -0.49%
2024-03-04 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9751 1.6503 0.9709 1.6461 0.0042 0.43%
2024-03-01 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9709 1.6461 0.9634 1.6386 0.0075 0.78%
2024-02-29 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9634 1.6386 0.9360 1.6112 0.0274 2.93%
2024-02-28 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9360 1.6112 0.9671 1.6423 -0.0311 -3.22%
2024-02-27 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9671 1.6423 0.9495 1.6247 0.0176 1.85%
2024-02-26 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9495 1.6247 0.9467 1.6219 0.0028 0.30%
2024-02-23 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9467 1.6219 0.9408 1.6160 0.0059 0.63%
2024-02-22 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9408 1.6160 0.9338 1.6090 0.0070 0.75%
2024-02-21 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9338 1.6090 0.9263 1.6015 0.0075 0.81%
2024-02-20 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9263 1.6015 0.9278 1.6030 -0.0015 -0.16%
2024-02-19 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9278 1.6030 0.9230 1.5982 0.0048 0.52%
2024-02-08 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9230 1.5982 0.9015 1.5767 0.0215 2.38%
2024-02-07 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9015 1.5767 0.8832 1.5584 0.0183 2.07%
2024-02-06 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.8832 1.5584 0.8413 1.5165 0.0419 4.98%
2024-02-05 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.8413 1.5165 0.8525 1.5277 -0.0112 -1.31%
2024-02-02 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.8525 1.5277 0.8749 1.5501 -0.0224 -2.56%
2024-02-01 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.8749 1.5501 0.8727 1.5479 0.0022 0.25%
2024-01-31 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.8727 1.5479 0.8909 1.5661 -0.0182 -2.04%
2024-01-30 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.8909 1.5661 0.9082 1.5834 -0.0173 -1.90%
2024-01-29 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9082 1.5834 0.9232 1.5984 -0.0150 -1.62%
2024-01-26 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9232 1.5984 0.9377 1.6129 -0.0145 -1.55%
2024-01-25 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9377 1.6129 0.9216 1.5968 0.0161 1.75%
2024-01-24 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9216 1.5968 0.9186 1.5938 0.0030 0.33%
2024-01-23 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9186 1.5938 0.9154 1.5906 0.0032 0.35%
2024-01-22 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9154 1.5906 0.9421 1.6173 -0.0267 -2.83%
2024-01-19 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9421 1.6173 0.9485 1.6237 -0.0064 -0.67%
2024-01-18 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9485 1.6237 0.9407 1.6159 0.0078 0.83%
2024-01-17 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9407 1.6159 0.9643 1.6395 -0.0236 -2.45%
2024-01-16 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9643 1.6395 0.9658 1.6410 -0.0015 -0.16%
2024-01-15 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9658 1.6410 0.9670 1.6422 -0.0012 -0.12%
2024-01-12 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9670 1.6422 0.9700 1.6452 -0.0030 -0.31%
2024-01-11 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9700 1.6452 0.9637 1.6389 0.0063 0.65%
2024-01-10 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9637 1.6389 0.9649 1.6401 -0.0012 -0.12%
2024-01-09 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9649 1.6401 0.9650 1.6402 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9650 1.6402 0.9801 1.6553 -0.0151 -1.54%
2024-01-05 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9801 1.6553 0.9902 1.6654 -0.0101 -1.02%
2024-01-04 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9902 1.6654 0.9971 1.6723 -0.0069 -0.69%
2024-01-03 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 0.9971 1.6723 1.0073 1.6825 -0.0102 -1.01%
2024-01-02 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.0073 1.6825 1.0172 1.6924 -0.0099 -0.97%
2023-12-29 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.0172 1.6924 1.0098 1.6850 0.0074 0.73%