收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.39% | 5.86% | 7.18% | 0.88% | -3.62% | 9.39% | -14.58% | 94.33% |
同类排名 | 1604/4200 | 196/4295 | 2488/4274 | 1659/4165 | 270/3654 | 100/2899 | 401/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0384元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300832 | 新产业 | 5.1500 | 5.78% | -1.71% |
300705 | 九典制药 | 11.4600 | 5.58% | -3.37% |
002262 | 恩华药业 | 9.9700 | 5.27% | 3.61% |
300181 | 佐力药业 | 25.8100 | 4.71% | 4.45% |
688212 | 澳华内镜 | 0.0000 | 4.25% | 1.56% |
688276 | 百克生物 | 3.4500 | 4.25% | -0.09% |
688278 | 特宝生物 | 6.1700 | 4.20% | -5.87% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 4.05% | 1.57% |
603658 | 安图生物 | 0.0000 | 3.96% | -0.09% |
002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 3.90% | 1.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |