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泰达宏利红利先锋(泰达荷银红利先锋) - 基金主页(代码:162212)

今天最新净值 1.0300 0.0040 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9755 0.0015 0.1561%
  • 累计净值:1.8700
  • 成立日期:2009-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.962亿份
  • 最近份额:0.5617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:刘欣 周笑雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% 5.86% 7.18% 0.88% -3.62% 9.39% -14.58% 94.33%
同类排名 1604/4200 196/4295 2488/4274 1659/4165 270/3654 100/2899 401/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分红 每份派现金0.0144元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.0260元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分红 每份派现金0.0270元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0400元
2021-04-21 2021-04-21 2021-04-22 分红 每份派现金0.0384元
泰达宏利红利先锋基金动态
泰达宏利红利先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300832 新产业 5.1500 5.78% -1.71%
300705 九典制药 11.4600 5.58% -3.37%
002262 恩华药业 9.9700 5.27% 3.61%
300181 佐力药业 25.8100 4.71% 4.45%
688212 澳华内镜 0.0000 4.25% 1.56%
688276 百克生物 3.4500 4.25% -0.09%
688278 特宝生物 6.1700 4.20% -5.87%
688617 惠泰医疗 0.0000 4.05% 1.57%
603658 安图生物 0.0000 3.96% -0.09%
002252 上海莱士 0.0000 3.90% 1.00%
泰达宏利红利先锋(162212)基金档案
基金代码 162212 基金简称 泰达红利 基金全称 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-02 成立日期 2009-12-03 基金类型
基金经理 刘欣 周笑雯 基金托管人 建设银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 0.5617亿 成立份额 13.962亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%