宏利红利先锋混合A(泰达荷银红利先锋)基金净值查询(162212)

今天最新净值 1.0220 -0.0050 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 -0.0021 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8700
成立日期：2009-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：13.962亿份
最近份额：0.6111亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：周笑雯

近一季宏利红利先锋混合A|泰达荷银红利先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利红利先锋混合A(162212)基金累计收益率3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162212	宏利红利先锋混合A	1.0170	1.8650	1.0220	1.8700	-0.0050	-0.49%
2026-09-15	162212	宏利红利先锋混合A	1.0220	1.8700	1.0270	1.8750	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	162212	宏利红利先锋混合A	1.0270	1.8750	1.0260	1.8740	0.0010	0.10%
2026-09-11	162212	宏利红利先锋混合A	1.0260	1.8740	1.0300	1.8780	-0.0040	-0.39%
2026-09-10	162212	宏利红利先锋混合A	1.0300	1.8780	1.0340	1.8820	-0.0040	-0.39%
2026-09-09	162212	宏利红利先锋混合A	1.0340	1.8820	1.0310	1.8790	0.0030	0.29%
2026-09-08	162212	宏利红利先锋混合A	1.0310	1.8790	1.0280	1.8760	0.0030	0.29%
2026-09-07	162212	宏利红利先锋混合A	1.0280	1.8760	1.0410	1.8890	-0.0130	-1.26%
2026-09-04	162212	宏利红利先锋混合A	1.0410	1.8890	1.0380	1.8860	0.0030	0.29%
2026-09-03	162212	宏利红利先锋混合A	1.0380	1.8860	1.0380	1.8860	0.0000	0.00%

2026-09-02	162212	宏利红利先锋混合A	1.0380	1.8860	1.0400	1.8880	-0.0020	-0.19%
2026-09-01	162212	宏利红利先锋混合A	1.0400	1.8880	1.0350	1.8830	0.0050	0.48%
2026-08-31	162212	宏利红利先锋混合A	1.0350	1.8830	1.0310	1.8790	0.0040	0.39%
2026-08-28	162212	宏利红利先锋混合A	1.0310	1.8790	1.0270	1.8750	0.0040	0.39%
2026-08-27	162212	宏利红利先锋混合A	1.0270	1.8750	1.0290	1.8770	-0.0020	-0.19%
2026-08-26	162212	宏利红利先锋混合A	1.0290	1.8770	1.0280	1.8760	0.0010	0.10%
2026-08-25	162212	宏利红利先锋混合A	1.0280	1.8760	1.0240	1.8720	0.0040	0.39%
2026-08-24	162212	宏利红利先锋混合A	1.0240	1.8720	1.0180	1.8660	0.0060	0.59%
2026-08-21	162212	宏利红利先锋混合A	1.0180	1.8660	1.0250	1.8730	-0.0070	-0.68%
2026-08-20	162212	宏利红利先锋混合A	1.0250	1.8730	1.0200	1.8680	0.0050	0.49%
2026-08-19	162212	宏利红利先锋混合A	1.0200	1.8680	1.0140	1.8620	0.0060	0.59%
2026-08-18	162212	宏利红利先锋混合A	1.0140	1.8620	1.0050	1.8530	0.0090	0.90%
2026-08-17	162212	宏利红利先锋混合A	1.0050	1.8530	1.0020	1.8500	0.0030	0.30%
2026-08-14	162212	宏利红利先锋混合A	1.0020	1.8500	1.0060	1.8540	-0.0040	-0.40%
2026-08-13	162212	宏利红利先锋混合A	1.0060	1.8540	1.0110	1.8590	-0.0050	-0.49%

2026-08-12	162212	宏利红利先锋混合A	1.0110	1.8590	1.0140	1.8620	-0.0030	-0.30%
2026-08-11	162212	宏利红利先锋混合A	1.0140	1.8620	1.0160	1.8640	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	162212	宏利红利先锋混合A	1.0160	1.8640	1.0050	1.8530	0.0110	1.09%
2026-08-07	162212	宏利红利先锋混合A	1.0050	1.8530	1.0090	1.8570	-0.0040	-0.40%
2026-08-06	162212	宏利红利先锋混合A	1.0090	1.8570	1.0040	1.8520	0.0050	0.50%
2026-08-05	162212	宏利红利先锋混合A	1.0040	1.8520	1.0110	1.8590	-0.0070	-0.69%
2026-08-04	162212	宏利红利先锋混合A	1.0110	1.8590	1.0280	1.8760	-0.0170	-1.68%
2026-08-03	162212	宏利红利先锋混合A	1.0280	1.8760	1.0260	1.8740	0.0020	0.19%
2026-07-31	162212	宏利红利先锋混合A	1.0260	1.8740	1.0350	1.8830	-0.0090	-0.87%
2026-07-30	162212	宏利红利先锋混合A	1.0350	1.8830	1.0200	1.8680	0.0150	1.47%
2026-07-29	162212	宏利红利先锋混合A	1.0200	1.8680	1.0120	1.8600	0.0080	0.79%
2026-07-28	162212	宏利红利先锋混合A	1.0120	1.8600	1.0000	1.8480	0.0120	1.20%
2026-07-27	162212	宏利红利先锋混合A	1.0000	1.8480	1.0010	1.8490	-0.0010	-0.10%
2026-07-24	162212	宏利红利先锋混合A	1.0010	1.8490	1.0130	1.8610	-0.0120	-1.18%
2026-07-23	162212	宏利红利先锋混合A	1.0130	1.8610	1.0070	1.8550	0.0060	0.60%
2026-07-22	162212	宏利红利先锋混合A	1.0070	1.8550	0.9990	1.8470	0.0080	0.80%
2026-07-21	162212	宏利红利先锋混合A	0.9990	1.8470	1.0050	1.8530	-0.0060	-0.60%
2026-07-20	162212	宏利红利先锋混合A	1.0050	1.8530	0.9770	1.8250	0.0280	2.87%
2026-07-17	162212	宏利红利先锋混合A	0.9770	1.8250	0.9720	1.8200	0.0050	0.51%
2026-07-16	162212	宏利红利先锋混合A	0.9720	1.8200	0.9770	1.8250	-0.0050	-0.51%
2026-07-15	162212	宏利红利先锋混合A	0.9770	1.8250	0.9660	1.8140	0.0110	1.14%
2026-07-14	162212	宏利红利先锋混合A	0.9660	1.8140	0.9570	1.8050	0.0090	0.94%
2026-07-13	162212	宏利红利先锋混合A	0.9570	1.8050	0.9470	1.7950	0.0100	1.06%
2026-07-10	162212	宏利红利先锋混合A	0.9470	1.7950	0.9430	1.7910	0.0040	0.42%
2026-07-09	162212	宏利红利先锋混合A	0.9430	1.7910	0.9480	1.7960	-0.0050	-0.53%
2026-07-08	162212	宏利红利先锋混合A	0.9480	1.7960	0.9430	1.7910	0.0050	0.53%
2026-07-07	162212	宏利红利先锋混合A	0.9430	1.7910	0.9490	1.7970	-0.0060	-0.63%
2026-07-06	162212	宏利红利先锋混合A	0.9490	1.7970	0.9370	1.7850	0.0120	1.28%
2026-07-03	162212	宏利红利先锋混合A	0.9370	1.7850	0.9290	1.7770	0.0080	0.86%
2026-07-02	162212	宏利红利先锋混合A	0.9290	1.7770	0.9200	1.7680	0.0090	0.98%
2026-07-01	162212	宏利红利先锋混合A	0.9200	1.7680	0.9130	1.7610	0.0070	0.77%
2026-06-30	162212	宏利红利先锋混合A	0.9130	1.7610	0.9240	1.7720	-0.0110	-1.20%
2026-06-29	162212	宏利红利先锋混合A	0.9240	1.7720	0.9150	1.7630	0.0090	0.98%
2026-06-26	162212	宏利红利先锋混合A	0.9150	1.7630	0.9250	1.7730	-0.0100	-1.08%
2026-06-25	162212	宏利红利先锋混合A	0.9250	1.7730	0.9350	1.7830	-0.0100	-1.07%
2026-06-24	162212	宏利红利先锋混合A	0.9350	1.7830	0.9420	1.7900	-0.0070	-0.74%
2026-06-23	162212	宏利红利先锋混合A	0.9420	1.7900	0.9510	1.7990	-0.0090	-0.95%
2026-06-22	162212	宏利红利先锋混合A	0.9510	1.7990	0.9450	1.7930	0.0060	0.63%
2026-06-18	162212	宏利红利先锋混合A	0.9450	1.7930	0.9620	1.8100	-0.0170	-1.80%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%