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泰达宏利沪深300指数增强A(泰达荷银大盘指数) - 基金主页(代码:162213)

今天最新净值 1.5142 -0.0006 -0.0400% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5713 -0.0244 -1.5266% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.9542
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:11.652亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.5049亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.80% 1.21% 0.72% 6.19% 32.56% 10.99% 39.27% 127.59%
泰达宏利沪深300指数增强A(162213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.5957 -0.0400%
2019-10-16 1.5963 -0.4000%
2019-10-15 1.6027 -0.3100%
2019-10-14 1.6077 0.9500%
2019-10-11 1.5926 1.0100%
2019-10-10 1.5767 0.7900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-30 2016-06-30 2016-07-01 分红 每份派现金0.4200元
2010-09-08 2010-09-08 2010-09-09 分红 每份派现金0.0200元
泰达宏利沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 84.5800 7.7200% -2.0900%
601166 兴业银行 42.5500 6.6200% -1.5765%
601288 农业银行 124.5800 4.0000% -0.5571%
600036 招商银行 23.5800 3.8000% -2.2162%
600000 浦发银行 20.3200 3.6500% -2.9613%
601398 工商银行 81.8200 3.5200% -0.7005%
601318 中国平安 9.3600 2.9800% -2.1478%
000001 平安银行 26.3700 2.8100% -1.1377%
000002 万科A 14.8700 2.8000% -1.4260%
601818 光大银行 72.2100 2.7100% -1.7817%
泰达宏利沪深300指数增强A(162213)基金档案
基金代码 162213 基金简称 泰达沪深300A 基金全称 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
发行日期 2010-03-15 成立日期 2010-04-23 基金类型 股票指数
基金经理 刘欣、杨超 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.7300亿 最近份额 1.5049亿 成立份额 11.652亿份
管理费率 0.65% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利绩优混合 1.3165 0.8300%
泰达复兴 1.0700 0.7500%
泰达宏利市值优选混合 0.9222 0.6400%
泰达效率 1.4511 0.5700%
泰达首选 1.1675 0.5300%
泰达宏利港股通股票A 1.1518 0.5200%
泰达宏利港股通股票C 1.1840 0.5200%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0280 0.4900%
泰达宏利行业混合 3.8550 0.4400%
泰达蓝筹 0.7450 0.4000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9751 1.8275%
*成长B级 1.3210 1.4593%
电子B 1.0121 1.3823%
传媒B 0.8400 1.3269%
*传媒B级 0.8415 1.3245%
互联网B 0.9520 1.2766%
深成长 0.8950 1.2443%
TMT中证B 1.2040 1.1765%
深成长联接 0.9030 1.1200%
信息B 1.3280 1.0654%