| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.43% | 0.86% | 6.05% | 6.63% | -7.64% | -7.57% | -22.30% | 152.33% |
| 同类排名 | 523/2643 | 1701/2752 | 1572/2723 | 632/2605 | 676/2194 | 915/1816 | 736/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 2010-09-08 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.8600 | 4.60% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 42.7300 | 2.53% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 47.1800 | 2.20% | 0.23% |
| 600028 | 中国石化 | 199.6200 | 1.85% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.5700 | 1.81% | 2.73% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.9900 | 1.76% | 4.99% |
| 601899 | 紫金矿业 | 67.3100 | 1.64% | 5.00% |
| 002841 | 视源股份 | 29.7400 | 1.49% | 3.00% |
| 000651 | 格力电器 | 24.1400 | 1.38% | 1.41% |
| 000338 | 潍柴动力 | 53.6300 | 1.30% | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4780 | 3.91% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6976 | 3.38% |
