宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)
今天最新净值
1.8185
-0.0186 -1.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8413
-0.0101 -0.5464%
- 累计净值：2.6250
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：11.652亿份
- 最近份额：9.2547亿
- 最近资产：16.03亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘洋
近一月宏利沪深300指数A|泰达荷银大盘指数基金净值查询
近一月,宏利沪深300指数A(162213)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8514 |
2.6579 |
1.8185 |
2.6250 |
0.0329 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8185 |
2.6250 |
1.8371 |
2.6436 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8371 |
2.6436 |
1.8447 |
2.6512 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8447 |
2.6512 |
1.8277 |
2.6342 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8277 |
2.6342 |
1.8377 |
2.6442 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8377 |
2.6442 |
1.8351 |
2.6416 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8351 |
2.6416 |
1.8445 |
2.6510 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8445 |
2.6510 |
1.8323 |
2.6388 |
0.0122 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8323 |
2.6388 |
1.8171 |
2.6236 |
0.0152 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8171 |
2.6236 |
1.8126 |
2.6191 |
0.0045 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8126 |
2.6191 |
1.8204 |
2.6269 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8204 |
2.6269 |
1.8259 |
2.6324 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8259 |
2.6324 |
1.8067 |
2.6132 |
0.0192 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8067 |
2.6132 |
1.8040 |
2.6105 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8040 |
2.6105 |
1.8035 |
2.6100 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8035 |
2.6100 |
1.7932 |
2.5997 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.7932 |
2.5997 |
1.7751 |
2.5816 |
0.0181 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.7751 |
2.5816 |
1.7754 |
2.5819 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.7754 |
2.5819 |
1.8117 |
2.6182 |
-0.0363 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8117 |
2.6182 |
1.8182 |
2.6247 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8182 |
2.6247 |
1.8102 |
2.6167 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
162213 |
宏利沪深300指数A |
1.8102 |
2.6167 |
1.8199 |
2.6264 |
-0.0097 |
-0.53% |
