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泰达宏利大盘指数(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)

今天最新净值 1.7692 0.0051 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7491 0.0046 0.2652%
  • 累计净值:2.2092
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.652亿份
  • 最近份额:2.5611亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:刘洋
近一周泰达宏利大盘指数|泰达荷银大盘指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,泰达宏利大盘指数(162213)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162213 泰达宏利大盘指数 1.7537 2.1937 1.7445 2.1845 0.0092 0.53%
2024-03-27 162213 泰达宏利大盘指数 1.7445 2.1845 1.7608 2.2008 -0.0163 -0.93%
2024-03-26 162213 泰达宏利大盘指数 1.7608 2.2008 1.7538 2.1938 0.0070 0.40%
2024-03-25 162213 泰达宏利大盘指数 1.7538 2.1938 1.7594 2.1994 -0.0056 -0.32%
2024-03-22 162213 泰达宏利大盘指数 1.7594 2.1994 1.7772 2.2172 -0.0178 -1.00%