泰达宏利大盘指数(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)
今天最新净值
1.7692
0.0051 0.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7491
0.0046 0.2652%
- 累计净值:2.2092
- 成立日期:2010-04-23
- 基金类型:
- 成立份额:11.652亿份
- 最近份额:2.5611亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:刘洋
近一周泰达宏利大盘指数|泰达荷银大盘指数基金净值查询
近一周,泰达宏利大盘指数(162213)基金累计收益率0.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7537 |
2.1937 |
1.7445 |
2.1845 |
0.0092 |
0.53% |
2024-03-27 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7445 |
2.1845 |
1.7608 |
2.2008 |
-0.0163 |
-0.93% |
2024-03-26 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7608 |
2.2008 |
1.7538 |
2.1938 |
0.0070 |
0.40% |
2024-03-25 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7538 |
2.1938 |
1.7594 |
2.1994 |
-0.0056 |
-0.32% |
2024-03-22 |
162213 |
泰达宏利大盘指数 |
1.7594 |
2.1994 |
1.7772 |
2.2172 |
-0.0178 |
-1.00% |