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宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)

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今天最新净值 1.9372 0.0086 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9110 0.0079 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7437
成立日期：2010-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.652亿份
最近份额：9.2547亿
最近资产：16.03亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

近一周宏利沪深300指数A|泰达荷银大盘指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利沪深300指数A(162213)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162213	宏利沪深300指数A	1.9292	2.7357	1.9372	2.7437	-0.0080	-0.41%
2026-09-16	162213	宏利沪深300指数A	1.9372	2.7437	1.9286	2.7351	0.0086	0.45%
2026-09-15	162213	宏利沪深300指数A	1.9286	2.7351	1.9467	2.7532	-0.0181	-0.93%
2026-09-14	162213	宏利沪深300指数A	1.9467	2.7532	1.9562	2.7627	-0.0095	-0.49%
2026-09-11	162213	宏利沪深300指数A	1.9562	2.7627	1.9742	2.7807	-0.0180	-0.91%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%