宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)

今天最新净值 1.9467 -0.0095 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9110 0.0079 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7532
成立日期：2010-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.652亿份
最近份额：9.2547亿
最近资产：16.03亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

近一季宏利沪深300指数A|泰达荷银大盘指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利沪深300指数A(162213)基金累计收益率-7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162213	宏利沪深300指数A	1.9286	2.7351	1.9467	2.7532	-0.0181	-0.93%
2026-09-14	162213	宏利沪深300指数A	1.9467	2.7532	1.9562	2.7627	-0.0095	-0.49%
2026-09-11	162213	宏利沪深300指数A	1.9562	2.7627	1.9742	2.7807	-0.0180	-0.91%
2026-09-10	162213	宏利沪深300指数A	1.9742	2.7807	1.9793	2.7858	-0.0051	-0.26%
2026-09-09	162213	宏利沪深300指数A	1.9793	2.7858	1.9704	2.7769	0.0089	0.45%
2026-09-08	162213	宏利沪深300指数A	1.9704	2.7769	1.9757	2.7822	-0.0053	-0.27%
2026-09-07	162213	宏利沪深300指数A	1.9757	2.7822	1.9682	2.7747	0.0075	0.38%
2026-09-04	162213	宏利沪深300指数A	1.9682	2.7747	1.9695	2.7760	-0.0013	-0.07%
2026-09-03	162213	宏利沪深300指数A	1.9695	2.7760	1.9629	2.7694	0.0066	0.34%
2026-09-02	162213	宏利沪深300指数A	1.9629	2.7694	1.9905	2.7970	-0.0276	-1.39%

2026-09-01	162213	宏利沪深300指数A	1.9905	2.7970	1.9923	2.7988	-0.0018	-0.09%
2026-08-31	162213	宏利沪深300指数A	1.9923	2.7988	1.9895	2.7960	0.0028	0.14%
2026-08-28	162213	宏利沪深300指数A	1.9895	2.7960	1.9959	2.8024	-0.0064	-0.32%
2026-08-27	162213	宏利沪深300指数A	1.9959	2.8024	1.9780	2.7845	0.0179	0.90%
2026-08-26	162213	宏利沪深300指数A	1.9780	2.7845	1.9684	2.7749	0.0096	0.49%
2026-08-25	162213	宏利沪深300指数A	1.9684	2.7749	1.9756	2.7821	-0.0072	-0.36%
2026-08-24	162213	宏利沪深300指数A	1.9756	2.7821	2.0045	2.8110	-0.0289	-1.44%
2026-08-21	162213	宏利沪深300指数A	2.0045	2.8110	1.9862	2.7927	0.0183	0.92%
2026-08-20	162213	宏利沪深300指数A	1.9862	2.7927	1.9819	2.7884	0.0043	0.22%
2026-08-19	162213	宏利沪深300指数A	1.9819	2.7884	2.0334	2.8399	-0.0515	-2.53%
2026-08-18	162213	宏利沪深300指数A	2.0334	2.8399	2.0344	2.8409	-0.0010	-0.05%
2026-08-17	162213	宏利沪深300指数A	2.0344	2.8409	1.9988	2.8053	0.0356	1.78%
2026-08-14	162213	宏利沪深300指数A	1.9988	2.8053	1.9989	2.8054	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	162213	宏利沪深300指数A	1.9989	2.8054	2.0133	2.8198	-0.0144	-0.72%
2026-08-12	162213	宏利沪深300指数A	2.0133	2.8198	2.0000	2.8065	0.0133	0.66%

2026-08-11	162213	宏利沪深300指数A	2.0000	2.8065	2.0165	2.8230	-0.0165	-0.82%
2026-08-10	162213	宏利沪深300指数A	2.0165	2.8230	2.0049	2.8114	0.0116	0.58%
2026-08-07	162213	宏利沪深300指数A	2.0049	2.8114	1.9790	2.7855	0.0259	1.31%
2026-08-06	162213	宏利沪深300指数A	1.9790	2.7855	1.9792	2.7857	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	162213	宏利沪深300指数A	1.9792	2.7857	1.9528	2.7593	0.0264	1.35%
2026-08-04	162213	宏利沪深300指数A	1.9528	2.7593	1.9232	2.7297	0.0296	1.54%
2026-08-03	162213	宏利沪深300指数A	1.9232	2.7297	1.9375	2.7440	-0.0143	-0.74%
2026-07-31	162213	宏利沪深300指数A	1.9375	2.7440	1.9189	2.7254	0.0186	0.97%
2026-07-30	162213	宏利沪深300指数A	1.9189	2.7254	1.9394	2.7459	-0.0205	-1.06%
2026-07-29	162213	宏利沪深300指数A	1.9394	2.7459	1.9237	2.7302	0.0157	0.82%
2026-07-28	162213	宏利沪深300指数A	1.9237	2.7302	1.9862	2.7927	-0.0625	-3.15%
2026-07-27	162213	宏利沪深300指数A	1.9862	2.7927	1.9683	2.7748	0.0179	0.91%
2026-07-24	162213	宏利沪深300指数A	1.9683	2.7748	1.9952	2.8017	-0.0269	-1.35%
2026-07-23	162213	宏利沪深300指数A	1.9952	2.8017	1.9867	2.7932	0.0085	0.43%
2026-07-22	162213	宏利沪深300指数A	1.9867	2.7932	1.9885	2.7950	-0.0018	-0.09%
2026-07-21	162213	宏利沪深300指数A	1.9885	2.7950	1.9353	2.7418	0.0532	2.75%
2026-07-20	162213	宏利沪深300指数A	1.9353	2.7418	1.9019	2.7084	0.0334	1.76%
2026-07-17	162213	宏利沪深300指数A	1.9019	2.7084	1.9747	2.7812	-0.0728	-3.69%
2026-07-16	162213	宏利沪深300指数A	1.9747	2.7812	2.0146	2.8211	-0.0399	-1.98%
2026-07-15	162213	宏利沪深300指数A	2.0146	2.8211	2.0242	2.8307	-0.0096	-0.47%
2026-07-14	162213	宏利沪深300指数A	2.0242	2.8307	1.9850	2.7915	0.0392	1.97%
2026-07-13	162213	宏利沪深300指数A	1.9850	2.7915	2.0335	2.8400	-0.0485	-2.39%
2026-07-10	162213	宏利沪深300指数A	2.0335	2.8400	2.0828	2.8893	-0.0493	-2.37%
2026-07-09	162213	宏利沪深300指数A	2.0828	2.8893	2.0280	2.8345	0.0548	2.70%
2026-07-08	162213	宏利沪深300指数A	2.0280	2.8345	2.0592	2.8657	-0.0312	-1.52%
2026-07-07	162213	宏利沪深300指数A	2.0592	2.8657	2.0865	2.8930	-0.0273	-1.31%
2026-07-06	162213	宏利沪深300指数A	2.0865	2.8930	2.0901	2.8966	-0.0036	-0.17%
2026-07-03	162213	宏利沪深300指数A	2.0901	2.8966	2.0706	2.8771	0.0195	0.94%
2026-07-02	162213	宏利沪深300指数A	2.0706	2.8771	2.1358	2.9423	-0.0652	-3.05%
2026-07-01	162213	宏利沪深300指数A	2.1358	2.9423	2.1471	2.9536	-0.0113	-0.53%
2026-06-30	162213	宏利沪深300指数A	2.1471	2.9536	2.1211	2.9276	0.0260	1.23%
2026-06-29	162213	宏利沪深300指数A	2.1211	2.9276	2.0985	2.9050	0.0226	1.08%
2026-06-26	162213	宏利沪深300指数A	2.0985	2.9050	2.1557	2.9622	-0.0572	-2.65%
2026-06-25	162213	宏利沪深300指数A	2.1557	2.9622	2.1265	2.9330	0.0292	1.37%
2026-06-24	162213	宏利沪深300指数A	2.1265	2.9330	2.1013	2.9078	0.0252	1.20%
2026-06-23	162213	宏利沪深300指数A	2.1013	2.9078	2.1597	2.9662	-0.0584	-2.70%
2026-06-22	162213	宏利沪深300指数A	2.1597	2.9662	2.1167	2.9232	0.0430	2.03%
2026-06-18	162213	宏利沪深300指数A	2.1167	2.9232	2.1066	2.9131	0.0101	0.48%
2026-06-17	162213	宏利沪深300指数A	2.1066	2.9131	2.0853	2.8918	0.0213	1.02%
2026-06-16	162213	宏利沪深300指数A	2.0853	2.8918	2.0891	2.8956	-0.0038	-0.18%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%