宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)
今天最新净值
1.9081
0.0307 1.64%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9425
0.0151 0.7858%
- 累计净值：3.0864
- 成立日期：2006-12-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：85.403亿份
- 最近份额：2.9814亿
- 最近资产：4.80亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 张岩
近一月宏利首选企业股票A|泰达荷银首选企业基金净值查询
近一月,宏利首选企业股票A(162208)基金累计收益率12.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9274 |
3.1057 |
1.9081 |
3.0864 |
0.0193 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9081 |
3.0864 |
1.8774 |
3.0557 |
0.0307 |
1.64% |
| 2025-12-22 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8774 |
3.0557 |
1.8265 |
3.0048 |
0.0509 |
2.79% |
| 2025-12-19 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8265 |
3.0048 |
1.8276 |
3.0059 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8276 |
3.0059 |
1.8578 |
3.0361 |
-0.0302 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8578 |
3.0361 |
1.7784 |
2.9567 |
0.0794 |
4.46% |
| 2025-12-16 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.7784 |
2.9567 |
1.8252 |
3.0035 |
-0.0468 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8252 |
3.0035 |
1.8607 |
3.0390 |
-0.0355 |
-1.91% |
| 2025-12-12 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8607 |
3.0390 |
1.8614 |
3.0397 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8614 |
3.0397 |
1.8973 |
3.0756 |
-0.0359 |
-1.89% |
|
|
| 2025-12-10 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8973 |
3.0756 |
1.8980 |
3.0763 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8980 |
3.0763 |
1.8884 |
3.0667 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-12-08 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8884 |
3.0667 |
1.8158 |
2.9941 |
0.0726 |
4.00% |
| 2025-12-05 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8158 |
2.9941 |
1.8045 |
2.9828 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8045 |
2.9828 |
1.7871 |
2.9654 |
0.0174 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.7871 |
2.9654 |
1.8028 |
2.9811 |
-0.0157 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8028 |
2.9811 |
1.8253 |
3.0036 |
-0.0225 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8253 |
3.0036 |
1.8188 |
2.9971 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8188 |
2.9971 |
1.7974 |
2.9757 |
0.0214 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.7974 |
2.9757 |
1.7928 |
2.9711 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.7928 |
2.9711 |
1.7536 |
2.9319 |
0.0392 |
2.24% |
| 2025-11-25 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.7536 |
2.9319 |
1.7058 |
2.8841 |
0.0478 |
2.80% |
