宏利首选企业股票A(泰达荷银首选企业)基金净值查询(162208)
今天最新净值
1.9390
0.0752 4.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8620
0.0395 2.1682%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1173
- 成立日期：2006-12-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：85.403亿份
- 最近份额：2.9814亿
- 最近资产：4.72亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李坤元
近一月宏利首选企业股票A|泰达荷银首选企业基金净值查询
近一月,宏利首选企业股票A(162208)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9438 |
3.1221 |
1.9390 |
3.1173 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-09-16 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9390 |
3.1173 |
1.8638 |
3.0421 |
0.0752 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8638 |
3.0421 |
1.8653 |
3.0436 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8653 |
3.0436 |
1.8977 |
3.0760 |
-0.0324 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8977 |
3.0760 |
1.9171 |
3.0954 |
-0.0194 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9171 |
3.0954 |
1.9164 |
3.0947 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9164 |
3.0947 |
1.9286 |
3.1069 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9286 |
3.1069 |
1.9451 |
3.1234 |
-0.0165 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9451 |
3.1234 |
1.8208 |
2.9991 |
0.1243 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8208 |
2.9991 |
1.8686 |
3.0469 |
-0.0478 |
-2.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8686 |
3.0469 |
1.8535 |
3.0318 |
0.0151 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8535 |
3.0318 |
1.8925 |
3.0708 |
-0.0390 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8925 |
3.0708 |
1.9397 |
3.1180 |
-0.0472 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9397 |
3.1180 |
1.9285 |
3.1068 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9285 |
3.1068 |
1.9711 |
3.1494 |
-0.0426 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9711 |
3.1494 |
1.9052 |
3.0835 |
0.0659 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9052 |
3.0835 |
1.8947 |
3.0730 |
0.0105 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.8947 |
3.0730 |
1.9137 |
3.0920 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9137 |
3.0920 |
1.9816 |
3.1599 |
-0.0679 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9816 |
3.1599 |
1.9516 |
3.1299 |
0.0300 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9516 |
3.1299 |
1.9399 |
3.1182 |
0.0117 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
1.9399 |
3.1182 |
2.1012 |
3.2795 |
-0.1613 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
162208 |
宏利首选企业股票A |
2.1012 |
3.2795 |
2.0965 |
3.2748 |
0.0047 |
0.22% |
