| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.93% | 2.54% | 8.07% | -1.96% | -13.30% | -1.79% | -5.76% | 1059.72% |
| 同类排名 | 2515/4200 | 1560/4295 | 2091/4274 | 2381/4165 | 1222/3654 | 355/2899 | 212/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 分红 | 每份派现金0.7250元 |
| 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 分红 | 每份派现金0.8400元 |
| 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600529 | 山东药玻 | 134.9000 | 5.50% | 0.81% |
| 300408 | 三环集团 | 149.4300 | 5.20% | 0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.5000 | 3.60% | -0.03% |
| 603225 | 新凤鸣 | 159.9600 | 3.30% | 0.58% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.9700 | 3.16% | -0.26% |
| 300384 | 三联虹普 | 143.8600 | 2.78% | 3.35% |
| 002557 | 洽洽食品 | 51.4300 | 2.66% | -1.61% |
| 600309 | 万华化学 | 18.0900 | 2.11% | 0.08% |
| 002050 | 三花智控 | 55.2900 | 1.85% | -0.46% |
| 002463 | 沪电股份 | 41.7500 | 1.78% | -1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1790 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5825 | 4.65% |
| 宏利成长混合 | 1.6696 | 4.60% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6503 | 4.58% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9747 | 4.45% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9851 | 4.44% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4640 | 2.88% |
| 宏利绩优混合A | 1.1577 | 2.67% |
