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宏利行业精选混合A(泰达荷银精选) - 基金主页(代码:162204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 9.5163 -0.0407 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 9.4097 0.0543 0.5806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.3213
成立日期：2004-07-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.170亿份
最近份额：0.9623亿
最近资产：7.87亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-4.46%	-3.38%	-2.24%	10.28%	60.73%	31.85%	1540.33%
同类排名	1958/4980	4912/5415	1979/5421	1342/5356	1594/4731	1844/4206	1657/3661	-

宏利行业精选混合A(162204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	9.4477	-0.72%
2026-09-14	9.5163	-0.43%
2026-09-11	9.5570	-2.17%
2026-09-10	9.7641	-1.38%
2026-09-09	9.9004	0.12%
2026-09-08	9.8887	0.61%

宏利行业精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-06-17	2014-06-17	2014-06-18	分红	每份派现金0.7250元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	分红	每份派现金0.8400元
2011-04-25	2011-04-25	2011-04-26	分红	每份派现金0.0200元
2010-01-29	2010-01-29	2010-02-01	分红	每份派现金0.0500元
2008-04-25	2008-04-25	2008-04-28	分红	每份派现金0.1000元

宏利行业精选混合A基金动态

宏利行业精选混合A 基金答疑：市场上上下下买什么基金最保险？

众禄基金研究中心专家崔晓军：你好！目前股指处于震荡调整时期，未来下行的空间依然存在，建议继续减持偏股型基金的配置。
关联基金：宏利行业精选混合A
宏利行业精选混合A 招商证券：关注历史上筑底期绩优的基金

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：招商证券关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数
宏利行业精选混合A 招商证券

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：周期类股票基金类型关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数

宏利行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	5.71%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	4.73%	0.09%
002841	视源股份	0.0000	4.11%	3.48%
002078	太阳纸业	0.0000	4.04%	1.45%
002415	海康威视	0.0000	3.42%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.27%	-2.89%
603260	合盛硅业	0.0000	3.07%	0.19%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.57%	-0.09%
688036	传音控股	0.0000	2.55%	4.63%

宏利行业精选混合A(162204)基金档案

基金代码	162204	基金简称	宏利行业精选混合A	基金全称	泰达宏利行业精选证券投资基金
发行日期	2004-06-03	成立日期	2004-07-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	7.87亿元	最近份额	0.9623亿	成立份额	20.170亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%