| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 每份派现金0.7250元 |
| 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 每份派现金0.8400元 |
| 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 5.48% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 5.47% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 5.45% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 5.44% |
| 宏利成长混合 | 1.7328 | 5.12% |
