金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利行业精选混合A(泰达荷银精选)(162204)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 8.7869 -0.0319 -0.36%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：10.5919
成立日期：2004-07-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.170亿份
最近份额：0.9623亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：冀楠张勋孟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-06-17	2014-06-17	2014-06-18	每份派现金0.7250元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	每份派现金0.8400元
2011-04-25	2011-04-25	2011-04-26	每份派现金0.0200元
2010-01-29	2010-01-29	2010-02-01	每份派现金0.0500元
2008-04-25	2008-04-25	2008-04-28	每份派现金0.1000元
2006-02-20	2006-02-20	2006-02-21	每份派现金0.0500元
2005-09-28	2005-09-28	2005-09-29	每份派现金0.0200元

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利溢利债券A	1.0094	0.04%
宏利溢利债券C	1.0169	0.04%
宏利恒利债券C	1.0547	0.04%
宏利恒利债券A	1.0440	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0266	0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0266	0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式	1.0187	0.01%
宏利泽利债券	1.0602	0.01%