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宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A) - 基金主页(代码:005315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：10.62亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	-	0.16%	0.82%	2.89%	4.84%	7.51%	29.52%
同类排名	646/2497	1321/2529	508/2524	500/2511	601/2463	790/2177	1313/1726	-

宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0258	0.04%
2026-09-14	1.0254	0.01%
2026-09-11	1.0253	-0.01%
2026-09-10	1.0254	0.00%
2026-09-09	1.0254	0.01%
2026-09-08	1.0253	-0.01%

宏利交利3个月定开债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0270元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0300元
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	分红	每份派现金0.0300元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0500元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	分红	每份派现金0.0134元

宏利交利3个月定开债券发起式A基金动态

宏利交利3个月定开债券发起式A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合

宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金档案

基金代码	005315	基金简称	宏利交利3个月定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2017-12-19~2017-12-25	成立日期	2017-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	10.62亿	最近份额	10.2807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%