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宏利交利3个月定开债券发起式A(泰达宏利交利债券A)基金净值查询(005315)

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今天最新净值 1.0261 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2870
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：10.62亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一周宏利交利3个月定开债券发起式A|泰达宏利交利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0261	1.2870	1.0258	1.2867	0.0003	0.03%
2026-09-15	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0258	1.2867	1.0254	1.2863	0.0004	0.04%
2026-09-14	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0254	1.2863	1.0253	1.2862	0.0001	0.01%
2026-09-11	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0253	1.2862	1.0254	1.2863	-0.0001	-0.01%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%