收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.79% | -0.06% | 0.31% | 1.09% | 3.38% | 5.43% | 9.32% | 196.38% |
同类排名 | 1836/2687 | 616/2711 | 1667/2722 | 2077/2657 | 1653/2346 | 1552/1999 | 1286/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0586元 |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0649元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |