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泰达宏利溢利债券A - 基金主页(代码:003793)

今天最新净值 1.0257 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6702
  • 成立日期:2017-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:高春梅 杜磊 宁霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.06% 0.31% 1.09% 3.38% 5.43% 9.32% 196.38%
同类排名 1836/2687 616/2711 1667/2722 2077/2657 1653/2346 1552/1999 1286/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 分红 每份派现金0.0470元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 分红 每份派现金0.0500元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0586元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分红 每份派现金0.0610元
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0649元
泰达宏利溢利债券A基金动态
泰达宏利溢利债券A(003793)基金档案
基金代码 003793 基金简称 泰达宏利溢利债券A 基金全称
发行日期 2017-01-16~2017-01-18 成立日期 2017-01-22 基金类型
基金经理 高春梅 杜磊 宁霄 基金托管人 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 20.6176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率