宏利溢利债券A(泰达宏利溢利债券A) - 基金主页(代码:003793)

今天最新净值 1.0279 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7088
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2903亿
最近资产：6.53亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.04%	0.14%	0.62%	1.97%	1.76%	5.42%	204.15%
同类排名	196/263	13/262	20/263	167/263	209/263	237/249	217/229	-

宏利溢利债券A(003793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0280	0.01%
2026-09-14	1.0279	0.02%
2026-09-11	1.0277	0.00%
2026-09-10	1.0277	0.00%
2026-09-09	1.0277	0.01%
2026-09-08	1.0276	-0.01%

宏利溢利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0313元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0051元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0470元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0500元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0586元

宏利溢利债券A基金动态

宏利溢利债券A 部分基金被多只FOF重仓，张坤最新在管规模回升至894亿丨基金下午茶

劳杰男认为，自主可控、安全发展是新的时代主题，从投资的角度，组合仍会从行业发展空间、个股增长的持续性、估值等角度结合挑选。
标签：四季板块规模估值债券中表消费关联基金：工银纯债债券A 交银裕隆纯债债券A 宏利溢利债券A 万家鑫璟纯债A 西部利得汇享债券A 易方达亚洲精选股票招商招祥纯债C
宏利溢利债券A 12位“专业基民”入手这只基金！

以资产配置和基金投资为“看家本领”的FOF基金经理，被许多投资者称为“专业基民”。随着基金四季报的陆续出炉，“专业基民”的买基动向备受关注。融通健康产业灵活配置混合C的基金经理万民远提到了医药行业的两大方向——“创新”和“疫情防控调整后的修复”。他表示，在“创新”方面，主要关注创新药和创新器械。
标签：债券经理混合市场配置修复债券市场关联基金：富国价值优势混合A 工银纯债债券A 海富通中证短融ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞新利混合C
宏利溢利债券A 三季度债券基金份额激增超3000亿份定制类产品再井喷

另据数据显示，仅9月份就有44只债券基金发行，8月份新发债券基金数量多达52只，8月份也有多达48只债券基金发行，三季度新发型债券基金数量多达150只，此外，截至目前，仍有80只债券基金等待发行。
标签：债券基金基金份额关联基金：华安安浦债券C 宏利溢利债券A 兴业天融债券A 兴业裕恒债券A

宏利溢利债券A(003793)基金档案

基金代码	003793	基金简称	宏利溢利债券A	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-01-18	成立日期	2017-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	6.53亿	最近份额	6.2903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%