泰达宏利溢利债券A基金净值查询(003793)
今天最新净值
1.0298
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：2.6743
- 成立日期：2017-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.6176亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅 杜磊 宁霄
近一周,泰达宏利溢利债券A(003793)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
1.0298 |
2.6743 |
1.0305 |
2.6750 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
1.0305 |
2.6750 |
1.0302 |
2.6747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
1.0302 |
2.6747 |
1.0308 |
2.6753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
1.0308 |
2.6753 |
1.0304 |
2.6749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003793 |
泰达宏利溢利债券A |
1.0304 |
2.6749 |
1.0300 |
2.6745 |
0.0004 |
0.04% |
