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宏利交利3个月定开债券发起式C(泰达宏利交利债券C) - 基金主页(代码:005316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	-2.53%	-2.33%	-1.78%	0.28%	-0.77%	-1.06%	3.44%
同类排名	2681/2695	2730/2730	2723/2723	2710/2710	2630/2659	2359/2369	1897/1897	-

宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0258	0.04%
2026-09-14	1.0254	0.01%
2026-09-11	1.0253	-0.01%
2026-09-10	1.0254	0.00%
2026-09-09	1.0254	0.01%
2026-09-08	1.0253	-0.01%

宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)基金档案

基金代码	005316	基金简称	宏利交利3个月定开债券发起式C	基金全称
发行日期	2017-12-19~2017-12-25	成立日期	2017-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.2807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%