泰达宏利恒利债券A基金净值查询(004001)
今天最新净值
1.0876
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.3006
- 成立日期：2017-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8044亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 李宇璐
近一周,泰达宏利恒利债券A(004001)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004001 |
泰达宏利恒利债券A |
1.0876 |
1.3006 |
1.0891 |
1.3021 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
004001 |
泰达宏利恒利债券A |
1.0891 |
1.3021 |
1.0899 |
1.3029 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
004001 |
泰达宏利恒利债券A |
1.0899 |
1.3029 |
1.0910 |
1.3040 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
004001 |
泰达宏利恒利债券A |
1.0910 |
1.3040 |
1.0900 |
1.3030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
004001 |
泰达宏利恒利债券A |
1.0900 |
1.3030 |
1.0888 |
1.3018 |
0.0012 |
0.11% |
