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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

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今天最新净值 1.0366 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4942
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5516亿
最近资产：--亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一周泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康安益纯债C(002529)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002529	泰康安益纯债C	1.0375	1.4951	1.0366	1.4942	0.0009	0.09%
2026-09-17	002529	泰康安益纯债C	1.0366	1.4942	1.0366	1.4942	0.0000	0.00%
2026-09-16	002529	泰康安益纯债C	1.0366	1.4942	1.0364	1.4940	0.0002	0.02%
2026-09-15	002529	泰康安益纯债C	1.0364	1.4940	1.0359	1.4935	0.0005	0.05%
2026-09-14	002529	泰康安益纯债C	1.0359	1.4935	1.0361	1.4937	-0.0002	-0.02%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%