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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C)基金净值查询(002529)

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今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4734
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5516亿
最近资产：39.52亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一季泰康安益纯债C|泰康安益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安益纯债C(002529)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002529	泰康安益纯债C	1.0160	1.4736	1.0158	1.4734	0.0002	0.02%
2025-12-16	002529	泰康安益纯债C	1.0158	1.4734	1.0157	1.4733	0.0001	0.01%
2025-12-15	002529	泰康安益纯债C	1.0157	1.4733	1.0161	1.4737	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	002529	泰康安益纯债C	1.0161	1.4737	1.0161	1.4737	0.0000	0.00%
2025-12-11	002529	泰康安益纯债C	1.0161	1.4737	1.0155	1.4731	0.0006	0.06%
2025-12-10	002529	泰康安益纯债C	1.0155	1.4731	1.0151	1.4727	0.0004	0.04%
2025-12-09	002529	泰康安益纯债C	1.0151	1.4727	1.0146	1.4722	0.0005	0.05%
2025-12-08	002529	泰康安益纯债C	1.0146	1.4722	1.0149	1.4725	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	002529	泰康安益纯债C	1.0149	1.4725	1.0147	1.4723	0.0002	0.02%
2025-12-04	002529	泰康安益纯债C	1.0147	1.4723	1.0159	1.4735	-0.0012	-0.12%

2025-12-03	002529	泰康安益纯债C	1.0159	1.4735	1.0162	1.4738	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	002529	泰康安益纯债C	1.0162	1.4738	1.0165	1.4741	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	002529	泰康安益纯债C	1.0165	1.4741	1.0164	1.4740	0.0001	0.01%
2025-11-28	002529	泰康安益纯债C	1.0164	1.4740	1.0161	1.4737	0.0003	0.03%
2025-11-27	002529	泰康安益纯债C	1.0161	1.4737	1.0163	1.4739	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	002529	泰康安益纯债C	1.0163	1.4739	1.0172	1.4748	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	002529	泰康安益纯债C	1.0172	1.4748	1.0178	1.4754	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	002529	泰康安益纯债C	1.0178	1.4754	1.0179	1.4755	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	002529	泰康安益纯债C	1.0179	1.4755	1.0181	1.4757	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	002529	泰康安益纯债C	1.0181	1.4757	1.0181	1.4757	0.0000	0.00%
2025-11-19	002529	泰康安益纯债C	1.0181	1.4757	1.0182	1.4758	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	002529	泰康安益纯债C	1.0182	1.4758	1.0181	1.4757	0.0001	0.01%
2025-11-17	002529	泰康安益纯债C	1.0181	1.4757	1.0178	1.4754	0.0003	0.03%
2025-11-14	002529	泰康安益纯债C	1.0178	1.4754	1.0177	1.4753	0.0001	0.01%
2025-11-13	002529	泰康安益纯债C	1.0177	1.4753	1.0177	1.4753	0.0000	0.00%

2025-11-12	002529	泰康安益纯债C	1.0177	1.4753	1.0284	1.4750	0.0003	0.03%
2025-11-11	002529	泰康安益纯债C	1.0284	1.4750	1.0281	1.4747	0.0003	0.03%
2025-11-10	002529	泰康安益纯债C	1.0281	1.4747	1.0279	1.4745	0.0002	0.02%
2025-11-07	002529	泰康安益纯债C	1.0279	1.4745	1.0285	1.4751	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	002529	泰康安益纯债C	1.0285	1.4751	1.0291	1.4757	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	002529	泰康安益纯债C	1.0291	1.4757	1.0288	1.4754	0.0003	0.03%
2025-11-04	002529	泰康安益纯债C	1.0288	1.4754	1.0286	1.4752	0.0002	0.02%
2025-11-03	002529	泰康安益纯债C	1.0286	1.4752	1.0283	1.4749	0.0003	0.03%
2025-10-31	002529	泰康安益纯债C	1.0283	1.4749	1.0276	1.4742	0.0007	0.07%
2025-10-30	002529	泰康安益纯债C	1.0276	1.4742	1.0270	1.4736	0.0006	0.06%
2025-10-29	002529	泰康安益纯债C	1.0270	1.4736	1.0265	1.4731	0.0005	0.05%
2025-10-28	002529	泰康安益纯债C	1.0265	1.4731	1.0256	1.4722	0.0009	0.09%
2025-10-27	002529	泰康安益纯债C	1.0256	1.4722	1.0253	1.4719	0.0003	0.03%
2025-10-24	002529	泰康安益纯债C	1.0253	1.4719	1.0255	1.4721	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	002529	泰康安益纯债C	1.0255	1.4721	1.0252	1.4718	0.0003	0.03%
2025-10-22	002529	泰康安益纯债C	1.0252	1.4718	1.0248	1.4714	0.0004	0.04%
2025-10-21	002529	泰康安益纯债C	1.0248	1.4714	1.0245	1.4711	0.0003	0.03%
2025-10-20	002529	泰康安益纯债C	1.0245	1.4711	1.0247	1.4713	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	002529	泰康安益纯债C	1.0247	1.4713	1.0234	1.4700	0.0013	0.13%
2025-10-16	002529	泰康安益纯债C	1.0234	1.4700	1.0228	1.4694	0.0006	0.06%
2025-10-15	002529	泰康安益纯债C	1.0228	1.4694	1.0228	1.4694	0.0000	0.00%
2025-10-14	002529	泰康安益纯债C	1.0228	1.4694	1.0227	1.4693	0.0001	0.01%
2025-10-13	002529	泰康安益纯债C	1.0227	1.4693	1.0217	1.4683	0.0010	0.10%
2025-10-10	002529	泰康安益纯债C	1.0217	1.4683	1.0217	1.4683	0.0000	0.00%
2025-10-09	002529	泰康安益纯债C	1.0217	1.4683	1.0210	1.4676	0.0007	0.07%
2025-09-30	002529	泰康安益纯债C	1.0210	1.4676	1.0205	1.4671	0.0005	0.05%
2025-09-29	002529	泰康安益纯债C	1.0205	1.4671	1.0204	1.4670	0.0001	0.01%
2025-09-26	002529	泰康安益纯债C	1.0204	1.4670	1.0203	1.4669	0.0001	0.01%
2025-09-25	002529	泰康安益纯债C	1.0203	1.4669	1.0208	1.4674	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	002529	泰康安益纯债C	1.0208	1.4674	1.0217	1.4683	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	002529	泰康安益纯债C	1.0217	1.4683	1.0225	1.4691	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	002529	泰康安益纯债C	1.0225	1.4691	1.0226	1.4692	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	002529	泰康安益纯债C	1.0226	1.4692	1.0234	1.4700	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	002529	泰康安益纯债C	1.0234	1.4700	1.0237	1.4703	-0.0003	-0.03%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.3392	4.74%
泰康研究精选股票发起C	1.3130	4.74%
泰康创新成长混合A	1.2792	2.82%
泰康创新成长混合C	1.2455	2.81%
泰康产业升级混合C	2.3238	2.79%
泰康产业升级混合A	2.4139	2.78%
泰康优势精选三年持有期混合	1.1387	2.75%
智能车ETF泰康	0.8254	2.05%
泰康新回报A	1.6480	1.96%
泰康新回报C	1.6105	1.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%