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泰康安欣纯债债券C - 基金主页(代码:006979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0635 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1820
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0321亿
最近资产：8.20亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.05%	-0.13%	0.33%	0.85%	6.65%	10.22%	19.09%
同类排名	1979/2868	963/3109	1689/3115	1556/3086	1830/2831	696/2345	854/1986	-

泰康安欣纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0105元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0454元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0316元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0155元

泰康安欣纯债债券C(006979)基金档案

基金代码	006979	基金简称	泰康安欣纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-07-19~2019-10-18	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	8.20亿元	最近份额	22.0321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康新回报A	1.6179	0.37%
泰康新回报C	1.5811	0.36%
泰康浩泽混合A	1.0700	0.07%
泰康浩泽混合C	1.0506	0.07%
泰康景泰回报混合A	1.7713	0.06%
泰康景泰回报混合C	1.7357	0.06%
泰康宏泰回报混合A	1.6947	0.01%
泰康安泽中短债A	1.1237	0.01%
泰康安泽中短债C	1.1132	0.01%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%