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泰康安欣纯债债券C - 基金主页(代码:006979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0668 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1294
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7332亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀吴斯泓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.16%	0.55%	1.52%	4.20%	7.06%	10.86%	13.37%
同类排名	1268/3093	2298/3177	605/3140	1104/3059	1062/2721	959/2345	1097/2038	-

泰康安欣纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0316元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0155元

泰康安欣纯债债券C(006979)基金档案

基金代码	006979	基金简称	泰康安欣纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-07-19~2019-10-18	成立日期		基金类型
基金经理	任翀吴斯泓	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产		最近份额	7.7332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.0081	0.95%
泰康香港银行指数C	0.9883	0.95%
泰康医疗健康股票发起C	1.0463	0.82%
智能电车ETF泰康	0.5289	0.82%
泰康医疗健康股票发起A	1.0568	0.81%
泰康先进材料股票发起A	0.8241	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8169	0.64%
泰康泉林量化价值精选混合A	1.1658	0.56%
泰康泉林量化价值精选混合C	1.1349	0.56%
泰康公卫健康ETF	0.5714	0.53%