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泰康浩泽混合A - 基金主页(代码:010081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0641 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 -0.0011 -0.1059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0641
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5831亿
最近资产：1.67亿
基金公司：泰康资产
基金经理：蒋利娟任慧娟陈怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-0.43%	-0.92%	-0.05%	-4.32%	5.14%	6.12%	8.63%
同类排名	1084/1272	854/1337	700/1341	525/1324	1192/1238	1065/1182	937/1136	-

泰康浩泽混合A(010081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0653	0.11%
2026-09-17	1.0641	-0.08%
2026-09-16	1.0649	0.05%
2026-09-15	1.0644	-0.16%
2026-09-14	1.0661	0.04%
2026-09-11	1.0657	-0.28%

泰康浩泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0000	1.45%	-0.92%
603605	珀莱雅	0.0000	1.37%	0.58%
002850	科达利	0.0000	1.30%	-1.33%
601100	恒立液压	0.0000	1.25%	1.17%
688012	中微公司	0.0000	1.20%	0.99%
002624	完美世界	0.0000	1.08%	3.38%
688372	伟测科技	0.0000	0.92%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	0.84%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%

泰康浩泽混合A(010081)基金档案

基金代码	010081	基金简称	泰康浩泽混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒋利娟任慧娟陈怡	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.67亿	最近份额	1.5831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%