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泰康安泽中短债C - 基金主页(代码:011012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1241 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1241
成立日期：2021-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1790亿
最近资产：8.92亿
基金公司：泰康资产
基金经理：黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.04%	0.10%	0.31%	1.23%	3.01%	5.50%	11.67%
同类排名	1060/1152	144/1157	869/1158	948/1156	1061/1129	873/1005	746/850	-

泰康安泽中短债C(011012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1241	0.00%
2026-09-16	1.1241	0.04%
2026-09-15	1.1237	0.00%
2026-09-14	1.1237	0.01%
2026-09-11	1.1236	0.00%
2026-09-10	1.1236	0.00%

泰康安泽中短债C(011012)基金档案

基金代码	011012	基金简称	泰康安泽中短债C	基金全称
发行日期	2021-05-28~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄钟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	8.92亿	最近份额	8.1790亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%