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泰康瑞坤纯债债券 - 基金主页(代码:005054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2719
成立日期：2017-12-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0657亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.21%	0.44%	1.65%	3.90%	6.90%	10.16%	28.04%
同类排名	822/3093	2741/3177	1103/3140	778/3059	1378/2721	1052/2345	1329/2038	-

泰康瑞坤纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.0491元

泰康瑞坤纯债债券(005054)基金档案

基金代码	005054	基金简称	泰康瑞坤纯债债券	基金全称
发行日期	2017-12-05~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型
基金经理	经惠云任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产		最近份额	1.0657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	0.6394	4.09%
泰康研究精选股票发起A	0.6468	4.07%
泰康港股通大消费指数A	0.8625	2.78%
泰康港股通大消费指数C	0.8452	2.77%
智能电车ETF泰康	0.5417	2.42%
泰康优势企业混合A	0.6697	2.26%
泰康优势企业混合C	0.6585	2.25%
泰康蓝筹优势股票	0.9717	2.16%
中证500ETF泰康	2.8297	2.15%
泰康公卫健康ETF	0.5834	2.10%