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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券)基金净值查询(003078)

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今天最新净值 1.2161 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3429
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：13.81亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

近一月泰康安惠纯债债券A|泰康安惠纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安惠纯债债券A(003078)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2161	1.3429	0.0000	0.00%
2025-12-15	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2162	1.3430	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2162	1.3430	1.2163	1.3431	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2159	1.3427	0.0004	0.03%
2025-12-10	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2159	1.3427	1.2157	1.3425	0.0002	0.02%
2025-12-09	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2157	1.3425	1.2153	1.3421	0.0004	0.03%
2025-12-08	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2153	1.3421	1.2154	1.3422	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2154	1.3422	1.2152	1.3420	0.0002	0.02%
2025-12-04	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2152	1.3420	1.2161	1.3429	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2163	1.3431	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2165	1.3433	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2165	1.3433	1.2163	1.3431	0.0002	0.02%
2025-11-28	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2161	1.3429	0.0002	0.02%
2025-11-27	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2161	1.3429	1.2163	1.3431	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2163	1.3431	1.2169	1.3437	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2169	1.3437	1.2172	1.3440	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2172	1.3440	1.2171	1.3439	0.0001	0.01%
2025-11-21	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2171	1.3439	1.2173	1.3441	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2173	1.3441	1.2172	1.3440	0.0001	0.01%
2025-11-19	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2172	1.3440	1.2173	1.3441	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2173	1.3441	1.2172	1.3440	0.0001	0.01%
2025-11-17	003078	泰康安惠纯债债券A	1.2172	1.3440	1.2169	1.3437	0.0003	0.02%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
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泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
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泰康信用精选债券A	1.1531	0.00%
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