泰康沪港深精选混合(泰康沪港深精选)基金净值查询(002653)
今天最新净值
1.4789
-0.0148 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5656
0.0107 0.6852%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6049
- 成立日期：2016-06-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1273亿
- 最近资产：4.80亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬
近一月泰康沪港深精选混合|泰康沪港深精选基金净值查询
近一月,泰康沪港深精选混合(002653)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4954 |
1.6214 |
1.4789 |
1.6049 |
0.0165 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4789 |
1.6049 |
1.4937 |
1.6197 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4937 |
1.6197 |
1.4929 |
1.6189 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.4929 |
1.6189 |
1.5067 |
1.6327 |
-0.0138 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5067 |
1.6327 |
1.5232 |
1.6492 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5232 |
1.6492 |
1.5217 |
1.6477 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5217 |
1.6477 |
1.5244 |
1.6504 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5244 |
1.6504 |
1.5194 |
1.6454 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5194 |
1.6454 |
1.5167 |
1.6427 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5167 |
1.6427 |
1.5131 |
1.6391 |
0.0036 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5131 |
1.6391 |
1.5238 |
1.6498 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5238 |
1.6498 |
1.5399 |
1.6659 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5399 |
1.6659 |
1.5498 |
1.6758 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5498 |
1.6758 |
1.5576 |
1.6836 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5576 |
1.6836 |
1.5486 |
1.6746 |
0.0090 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5486 |
1.6746 |
1.5409 |
1.6669 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5409 |
1.6669 |
1.5431 |
1.6691 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5431 |
1.6691 |
1.5731 |
1.6991 |
-0.0300 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5731 |
1.6991 |
1.5547 |
1.6807 |
0.0184 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5547 |
1.6807 |
1.5424 |
1.6684 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5424 |
1.6684 |
1.5863 |
1.7123 |
-0.0439 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5863 |
1.7123 |
1.5876 |
1.7136 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.5876 |
1.7136 |
1.5551 |
1.6811 |
0.0325 |
2.09% |
