泰康景泰回报混合A基金净值查询(005014)

今天最新净值 1.8107 -0.0033 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8203 -0.0011 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8107
成立日期：2017-12-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.9998亿
最近资产：6.11亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：宋仁杰

近一季泰康景泰回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康景泰回报混合A(005014)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005014	泰康景泰回报混合A	1.8123	1.8123	1.8107	1.8107	0.0016	0.09%
2026-09-15	005014	泰康景泰回报混合A	1.8107	1.8107	1.8140	1.8140	-0.0033	-0.18%
2026-09-14	005014	泰康景泰回报混合A	1.8140	1.8140	1.8120	1.8120	0.0020	0.11%
2026-09-11	005014	泰康景泰回报混合A	1.8120	1.8120	1.8196	1.8196	-0.0076	-0.42%
2026-09-10	005014	泰康景泰回报混合A	1.8196	1.8196	1.8254	1.8254	-0.0058	-0.32%
2026-09-09	005014	泰康景泰回报混合A	1.8254	1.8254	1.8283	1.8283	-0.0029	-0.16%
2026-09-08	005014	泰康景泰回报混合A	1.8283	1.8283	1.8263	1.8263	0.0020	0.11%
2026-09-07	005014	泰康景泰回报混合A	1.8263	1.8263	1.8288	1.8288	-0.0025	-0.14%
2026-09-04	005014	泰康景泰回报混合A	1.8288	1.8288	1.8275	1.8275	0.0013	0.07%
2026-09-03	005014	泰康景泰回报混合A	1.8275	1.8275	1.8295	1.8295	-0.0020	-0.11%

2026-09-02	005014	泰康景泰回报混合A	1.8295	1.8295	1.8350	1.8350	-0.0055	-0.30%
2026-09-01	005014	泰康景泰回报混合A	1.8350	1.8350	1.8320	1.8320	0.0030	0.16%
2026-08-31	005014	泰康景泰回报混合A	1.8320	1.8320	1.8329	1.8329	-0.0009	-0.05%
2026-08-28	005014	泰康景泰回报混合A	1.8329	1.8329	1.8266	1.8266	0.0063	0.34%
2026-08-27	005014	泰康景泰回报混合A	1.8266	1.8266	1.8242	1.8242	0.0024	0.13%
2026-08-26	005014	泰康景泰回报混合A	1.8242	1.8242	1.8245	1.8245	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	005014	泰康景泰回报混合A	1.8245	1.8245	1.8249	1.8249	-0.0004	-0.02%
2026-08-24	005014	泰康景泰回报混合A	1.8249	1.8249	1.8231	1.8231	0.0018	0.10%
2026-08-21	005014	泰康景泰回报混合A	1.8231	1.8231	1.8279	1.8279	-0.0048	-0.26%
2026-08-20	005014	泰康景泰回报混合A	1.8279	1.8279	1.8217	1.8217	0.0062	0.34%
2026-08-19	005014	泰康景泰回报混合A	1.8217	1.8217	1.8275	1.8275	-0.0058	-0.32%
2026-08-18	005014	泰康景泰回报混合A	1.8275	1.8275	1.8279	1.8279	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	005014	泰康景泰回报混合A	1.8279	1.8279	1.8206	1.8206	0.0073	0.40%
2026-08-14	005014	泰康景泰回报混合A	1.8206	1.8206	1.8216	1.8216	-0.0010	-0.05%
2026-08-13	005014	泰康景泰回报混合A	1.8216	1.8216	1.8245	1.8245	-0.0029	-0.16%

2026-08-12	005014	泰康景泰回报混合A	1.8245	1.8245	1.8228	1.8228	0.0017	0.09%
2026-08-11	005014	泰康景泰回报混合A	1.8228	1.8228	1.8269	1.8269	-0.0041	-0.22%
2026-08-10	005014	泰康景泰回报混合A	1.8269	1.8269	1.8155	1.8155	0.0114	0.63%
2026-08-07	005014	泰康景泰回报混合A	1.8155	1.8155	1.8130	1.8130	0.0025	0.14%
2026-08-06	005014	泰康景泰回报混合A	1.8130	1.8130	1.8136	1.8136	-0.0006	-0.03%
2026-08-05	005014	泰康景泰回报混合A	1.8136	1.8136	1.8089	1.8089	0.0047	0.26%
2026-08-04	005014	泰康景泰回报混合A	1.8089	1.8089	1.8147	1.8147	-0.0058	-0.32%
2026-08-03	005014	泰康景泰回报混合A	1.8147	1.8147	1.8171	1.8171	-0.0024	-0.13%
2026-07-31	005014	泰康景泰回报混合A	1.8171	1.8171	1.8154	1.8154	0.0017	0.09%
2026-07-30	005014	泰康景泰回报混合A	1.8154	1.8154	1.8094	1.8094	0.0060	0.33%
2026-07-29	005014	泰康景泰回报混合A	1.8094	1.8094	1.7998	1.7998	0.0096	0.53%
2026-07-28	005014	泰康景泰回报混合A	1.7998	1.7998	1.7976	1.7976	0.0022	0.12%
2026-07-27	005014	泰康景泰回报混合A	1.7976	1.7976	1.7814	1.7814	0.0162	0.91%
2026-07-24	005014	泰康景泰回报混合A	1.7814	1.7814	1.7925	1.7925	-0.0111	-0.62%
2026-07-23	005014	泰康景泰回报混合A	1.7925	1.7925	1.7885	1.7885	0.0040	0.22%
2026-07-22	005014	泰康景泰回报混合A	1.7885	1.7885	1.7874	1.7874	0.0011	0.06%
2026-07-21	005014	泰康景泰回报混合A	1.7874	1.7874	1.7877	1.7877	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	005014	泰康景泰回报混合A	1.7877	1.7877	1.7784	1.7784	0.0093	0.52%
2026-07-17	005014	泰康景泰回报混合A	1.7784	1.7784	1.7905	1.7905	-0.0121	-0.68%
2026-07-16	005014	泰康景泰回报混合A	1.7905	1.7905	1.7929	1.7929	-0.0024	-0.13%
2026-07-15	005014	泰康景泰回报混合A	1.7929	1.7929	1.7854	1.7854	0.0075	0.42%
2026-07-14	005014	泰康景泰回报混合A	1.7854	1.7854	1.7779	1.7779	0.0075	0.42%
2026-07-13	005014	泰康景泰回报混合A	1.7779	1.7779	1.7814	1.7814	-0.0035	-0.20%
2026-07-10	005014	泰康景泰回报混合A	1.7814	1.7814	1.7799	1.7799	0.0015	0.08%
2026-07-09	005014	泰康景泰回报混合A	1.7799	1.7799	1.7852	1.7852	-0.0053	-0.30%
2026-07-08	005014	泰康景泰回报混合A	1.7852	1.7852	1.7877	1.7877	-0.0025	-0.14%
2026-07-07	005014	泰康景泰回报混合A	1.7877	1.7877	1.7984	1.7984	-0.0107	-0.59%
2026-07-06	005014	泰康景泰回报混合A	1.7984	1.7984	1.7954	1.7954	0.0030	0.17%
2026-07-03	005014	泰康景泰回报混合A	1.7954	1.7954	1.7933	1.7933	0.0021	0.12%
2026-07-02	005014	泰康景泰回报混合A	1.7933	1.7933	1.7988	1.7988	-0.0055	-0.31%
2026-07-01	005014	泰康景泰回报混合A	1.7988	1.7988	1.7902	1.7902	0.0086	0.48%
2026-06-30	005014	泰康景泰回报混合A	1.7902	1.7902	1.7947	1.7947	-0.0045	-0.25%
2026-06-29	005014	泰康景泰回报混合A	1.7947	1.7947	1.7846	1.7846	0.0101	0.57%
2026-06-26	005014	泰康景泰回报混合A	1.7846	1.7846	1.7957	1.7957	-0.0111	-0.62%
2026-06-25	005014	泰康景泰回报混合A	1.7957	1.7957	1.7935	1.7935	0.0022	0.12%
2026-06-24	005014	泰康景泰回报混合A	1.7935	1.7935	1.7894	1.7894	0.0041	0.23%
2026-06-23	005014	泰康景泰回报混合A	1.7894	1.7894	1.7986	1.7986	-0.0092	-0.51%
2026-06-22	005014	泰康景泰回报混合A	1.7986	1.7986	1.7914	1.7914	0.0072	0.40%
2026-06-18	005014	泰康景泰回报混合A	1.7914	1.7914	1.7939	1.7939	-0.0025	-0.14%
2026-06-17	005014	泰康景泰回报混合A	1.7939	1.7939	1.7922	1.7922	0.0017	0.09%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%