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泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)

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今天最新净值 0.9294 -0.0085 -0.9100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9848 -0.0035 -0.3554%
  • 累计净值：0.9294
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7359亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：黄成扬 刘伟
近一年泰康香港银行指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 006810 泰康香港银行指数C 0.9883 0.9883 0.9790 0.9790 0.0093 0.95%
2024-04-24 006810 泰康香港银行指数C 0.9790 0.9790 0.9726 0.9726 0.0064 0.66%
2024-04-23 006810 泰康香港银行指数C 0.9726 0.9726 0.9675 0.9675 0.0051 0.53%
2024-04-22 006810 泰康香港银行指数C 0.9675 0.9675 0.9619 0.9619 0.0056 0.58%
2024-04-19 006810 泰康香港银行指数C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2024-04-18 006810 泰康香港银行指数C 0.9628 0.9628 0.9476 0.9476 0.0152 1.60%
2024-04-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9476 0.9476 0.9409 0.9409 0.0067 0.71%
2024-04-16 006810 泰康香港银行指数C 0.9409 0.9409 0.9493 0.9493 -0.0084 -0.88%
2024-04-15 006810 泰康香港银行指数C 0.9493 0.9493 0.9464 0.9464 0.0029 0.31%
2024-04-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9464 0.9464 0.9615 0.9615 -0.0151 -1.57%
2024-04-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9615 0.9615 0.9672 0.9672 -0.0057 -0.59%
2024-04-10 006810 泰康香港银行指数C 0.9672 0.9672 0.9541 0.9541 0.0131 1.37%
2024-04-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9541 0.9541 0.9498 0.9498 0.0043 0.45%
2024-04-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9498 0.9498 0.9420 0.9420 0.0078 0.83%
2024-04-03 006810 泰康香港银行指数C 0.9420 0.9420 0.9482 0.9482 -0.0062 -0.65%
2024-04-02 006810 泰康香港银行指数C 0.9482 0.9482 0.9302 0.9302 0.0180 1.94%
2024-04-01 006810 泰康香港银行指数C 0.9302 0.9302 0.9305 0.9305 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 006810 泰康香港银行指数C 0.9305 0.9305 0.9308 0.9308 -0.0003 -0.03%
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2024-03-18 006810 泰康香港银行指数C 0.9310 0.9310 0.9294 0.9294 0.0016 0.17%
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2024-03-14 006810 泰康香港银行指数C 0.9379 0.9379 0.9397 0.9397 -0.0018 -0.19%
2024-03-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9397 0.9397 0.9479 0.9479 -0.0082 -0.87%
2024-03-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9479 0.9479 0.9373 0.9373 0.0106 1.13%
2024-03-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9373 0.9373 0.9356 0.9356 0.0017 0.18%
2024-03-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9356 0.9356 0.9300 0.9300 0.0056 0.60%
2024-03-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2024-03-06 006810 泰康香港银行指数C 0.9295 0.9295 0.9212 0.9212 0.0083 0.90%
2024-03-05 006810 泰康香港银行指数C 0.9212 0.9212 0.9300 0.9300 -0.0088 -0.95%
2024-03-04 006810 泰康香港银行指数C 0.9300 0.9300 0.9323 0.9323 -0.0023 -0.25%
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2024-02-29 006810 泰康香港银行指数C 0.9291 0.9291 0.9303 0.9303 -0.0012 -0.13%
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2024-02-08 006810 泰康香港银行指数C 0.8943 0.8943 0.9026 0.9026 -0.0083 -0.92%
2024-02-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9026 0.9026 0.9055 0.9055 -0.0029 -0.32%
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2023-12-19 006810 泰康香港银行指数C 0.8677 0.8677 0.8715 0.8715 -0.0038 -0.44%
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2023-11-08 006810 泰康香港银行指数C 0.8748 0.8748 0.8811 0.8811 -0.0063 -0.72%
2023-11-07 006810 泰康香港银行指数C 0.8811 0.8811 0.8935 0.8935 -0.0124 -1.39%
2023-11-06 006810 泰康香港银行指数C 0.8935 0.8935 0.8908 0.8908 0.0027 0.30%
2023-11-03 006810 泰康香港银行指数C 0.8908 0.8908 0.8810 0.8810 0.0098 1.11%
2023-11-02 006810 泰康香港银行指数C 0.8810 0.8810 0.8762 0.8762 0.0048 0.55%
2023-11-01 006810 泰康香港银行指数C 0.8762 0.8762 0.8719 0.8719 0.0043 0.49%
2023-10-31 006810 泰康香港银行指数C 0.8719 0.8719 0.8744 0.8744 -0.0025 -0.29%
2023-10-30 006810 泰康香港银行指数C 0.8744 0.8744 0.8928 0.8928 -0.0184 -2.06%
2023-10-27 006810 泰康香港银行指数C 0.8928 0.8928 0.8817 0.8817 0.0111 1.26%
2023-10-26 006810 泰康香港银行指数C 0.8817 0.8817 0.8803 0.8803 0.0014 0.16%
2023-10-25 006810 泰康香港银行指数C 0.8803 0.8803 0.8791 0.8791 0.0012 0.14%
2023-10-24 006810 泰康香港银行指数C 0.8791 0.8791 0.8893 0.8893 -0.0102 -1.15%
2023-10-23 006810 泰康香港银行指数C 0.8893 0.8893 0.8898 0.8898 -0.0005 -0.06%
2023-10-20 006810 泰康香港银行指数C 0.8898 0.8898 0.8945 0.8945 -0.0047 -0.53%
2023-10-19 006810 泰康香港银行指数C 0.8945 0.8945 0.9185 0.9185 -0.0240 -2.61%
2023-10-18 006810 泰康香港银行指数C 0.9185 0.9185 0.9211 0.9211 -0.0026 -0.28%
2023-10-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9211 0.9211 0.9129 0.9129 0.0082 0.90%
2023-10-16 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129 0.9196 0.9196 -0.0067 -0.73%
2023-10-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9196 0.9196 0.9321 0.9321 -0.0125 -1.34%
2023-10-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9321 0.9321 0.9029 0.9029 0.0292 3.23%
2023-10-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9029 0.9029 0.8992 0.8992 0.0037 0.41%
2023-10-10 006810 泰康香港银行指数C 0.8992 0.8992 0.8940 0.8940 0.0052 0.58%
2023-10-09 006810 泰康香港银行指数C 0.8940 0.8940 0.8917 0.8917 0.0023 0.26%
2023-09-28 006810 泰康香港银行指数C 0.8917 0.8917 0.8971 0.8971 -0.0054 -0.60%
2023-09-27 006810 泰康香港银行指数C 0.8971 0.8971 0.8897 0.8897 0.0074 0.83%
2023-09-26 006810 泰康香港银行指数C 0.8897 0.8897 0.8996 0.8996 -0.0099 -1.10%
2023-09-25 006810 泰康香港银行指数C 0.8996 0.8996 0.9081 0.9081 -0.0085 -0.94%
2023-09-22 006810 泰康香港银行指数C 0.9081 0.9081 0.8939 0.8939 0.0142 1.59%
2023-09-21 006810 泰康香港银行指数C 0.8939 0.8939 0.9001 0.9001 -0.0062 -0.69%
2023-09-20 006810 泰康香港银行指数C 0.9001 0.9001 0.9039 0.9039 -0.0038 -0.42%
2023-09-19 006810 泰康香港银行指数C 0.9039 0.9039 0.8942 0.8942 0.0097 1.08%
2023-09-18 006810 泰康香港银行指数C 0.8942 0.8942 0.9014 0.9014 -0.0072 -0.80%
2023-09-15 006810 泰康香港银行指数C 0.9014 0.9014 0.8944 0.8944 0.0070 0.78%
2023-09-14 006810 泰康香港银行指数C 0.8944 0.8944 0.8875 0.8875 0.0069 0.78%
2023-09-13 006810 泰康香港银行指数C 0.8875 0.8875 0.8848 0.8848 0.0027 0.31%
2023-09-12 006810 泰康香港银行指数C 0.8848 0.8848 0.8883 0.8883 -0.0035 -0.39%
2023-09-11 006810 泰康香港银行指数C 0.8883 0.8883 0.8892 0.8892 -0.0009 -0.10%
2023-09-08 006810 泰康香港银行指数C 0.8892 0.8892 0.8867 0.8867 0.0025 0.28%
2023-09-07 006810 泰康香港银行指数C 0.8867 0.8867 0.8908 0.8908 -0.0041 -0.46%
2023-09-06 006810 泰康香港银行指数C 0.8908 0.8908 0.8837 0.8837 0.0071 0.80%
2023-09-05 006810 泰康香港银行指数C 0.8837 0.8837 0.8981 0.8981 -0.0144 -1.60%
2023-09-04 006810 泰康香港银行指数C 0.8981 0.8981 0.8724 0.8724 0.0257 2.95%
2023-09-01 006810 泰康香港银行指数C 0.8724 0.8724 0.8723 0.8723 0.0001 0.01%
2023-08-31 006810 泰康香港银行指数C 0.8723 0.8723 0.8764 0.8764 -0.0041 -0.47%
2023-08-30 006810 泰康香港银行指数C 0.8764 0.8764 0.8771 0.8771 -0.0007 -0.08%
2023-08-29 006810 泰康香港银行指数C 0.8771 0.8771 0.8657 0.8657 0.0114 1.32%
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2023-08-25 006810 泰康香港银行指数C 0.8598 0.8598 0.8600 0.8600 -0.0002 -0.02%
2023-08-24 006810 泰康香港银行指数C 0.8600 0.8600 0.8573 0.8573 0.0027 0.31%
2023-08-23 006810 泰康香港银行指数C 0.8573 0.8573 0.8563 0.8563 0.0010 0.12%
2023-08-22 006810 泰康香港银行指数C 0.8563 0.8563 0.8510 0.8510 0.0053 0.62%
2023-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.8510 0.8510 0.8662 0.8662 -0.0152 -1.75%
2023-08-18 006810 泰康香港银行指数C 0.8662 0.8662 0.8698 0.8698 -0.0036 -0.41%
2023-08-17 006810 泰康香港银行指数C 0.8698 0.8698 0.8757 0.8757 -0.0059 -0.67%
2023-08-16 006810 泰康香港银行指数C 0.8757 0.8757 0.8874 0.8874 -0.0117 -1.32%
2023-08-15 006810 泰康香港银行指数C 0.8874 0.8874 0.8944 0.8944 -0.0070 -0.78%
2023-08-14 006810 泰康香港银行指数C 0.8944 0.8944 0.9068 0.9068 -0.0124 -1.37%
2023-08-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9068 0.9068 0.9136 0.9136 -0.0068 -0.74%
2023-08-10 006810 泰康香港银行指数C 0.9136 0.9136 0.9168 0.9168 -0.0032 -0.35%
2023-08-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9168 0.9168 0.9172 0.9172 -0.0004 -0.04%
2023-08-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9172 0.9172 0.9228 0.9228 -0.0056 -0.61%
2023-08-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9228 0.9228 0.9260 0.9260 -0.0032 -0.35%
2023-08-04 006810 泰康香港银行指数C 0.9260 0.9260 0.9259 0.9259 0.0001 0.01%
2023-08-03 006810 泰康香港银行指数C 0.9259 0.9259 0.9302 0.9302 -0.0043 -0.46%
2023-08-02 006810 泰康香港银行指数C 0.9302 0.9302 0.9534 0.9534 -0.0232 -2.43%
2023-08-01 006810 泰康香港银行指数C 0.9534 0.9534 0.9598 0.9598 -0.0064 -0.67%
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2023-07-26 006810 泰康香港银行指数C 0.9292 0.9292 0.9359 0.9359 -0.0067 -0.72%
2023-07-25 006810 泰康香港银行指数C 0.9359 0.9359 0.9065 0.9065 0.0294 3.24%
2023-07-24 006810 泰康香港银行指数C 0.9065 0.9065 0.9216 0.9216 -0.0151 -1.64%
2023-07-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9216 0.9216 0.9143 0.9143 0.0073 0.80%
2023-07-20 006810 泰康香港银行指数C 0.9143 0.9143 0.9072 0.9072 0.0071 0.78%
2023-07-19 006810 泰康香港银行指数C 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2023-07-18 006810 泰康香港银行指数C 0.9069 0.9069 0.9182 0.9182 -0.0113 -1.23%
2023-07-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9182 0.9182 0.9175 0.9175 0.0007 0.08%
2023-07-14 006810 泰康香港银行指数C 0.9175 0.9175 0.9116 0.9116 0.0059 0.65%
2023-07-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9116 0.9116 0.9071 0.9071 0.0045 0.50%
2023-07-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9071 0.9071 0.9026 0.9026 0.0045 0.50%
2023-07-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9026 0.9026 0.9037 0.9037 -0.0011 -0.12%
2023-07-10 006810 泰康香港银行指数C 0.9037 0.9037 0.9055 0.9055 -0.0018 -0.20%
2023-07-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9055 0.9055 0.9151 0.9151 -0.0096 -1.05%
2023-07-06 006810 泰康香港银行指数C 0.9151 0.9151 0.9395 0.9395 -0.0244 -2.60%
2023-07-05 006810 泰康香港银行指数C 0.9395 0.9395 0.9577 0.9577 -0.0182 -1.90%
2023-07-04 006810 泰康香港银行指数C 0.9577 0.9577 0.9617 0.9617 -0.0040 -0.42%
2023-07-03 006810 泰康香港银行指数C 0.9617 0.9617 0.9508 0.9508 0.0109 1.15%
2023-06-30 006810 泰康香港银行指数C 0.9508 0.9508 0.9476 0.9476 0.0032 0.34%
2023-06-29 006810 泰康香港银行指数C 0.9476 0.9476 0.9514 0.9514 -0.0038 -0.40%
2023-06-28 006810 泰康香港银行指数C 0.9514 0.9514 0.9486 0.9486 0.0028 0.30%
2023-06-27 006810 泰康香港银行指数C 0.9486 0.9486 0.9355 0.9355 0.0131 1.40%
2023-06-26 006810 泰康香港银行指数C 0.9355 0.9355 0.9489 0.9489 -0.0134 -1.41%
2023-06-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9489 0.9489 0.9531 0.9531 -0.0042 -0.44%
2023-06-20 006810 泰康香港银行指数C 0.9531 0.9531 0.9499 0.9499 0.0032 0.34%
2023-06-19 006810 泰康香港银行指数C 0.9499 0.9499 0.9513 0.9513 -0.0014 -0.15%
2023-06-16 006810 泰康香港银行指数C 0.9513 0.9513 0.9464 0.9464 0.0049 0.52%
2023-06-15 006810 泰康香港银行指数C 0.9464 0.9464 0.9426 0.9426 0.0038 0.40%
2023-06-14 006810 泰康香港银行指数C 0.9426 0.9426 0.9542 0.9542 -0.0116 -1.22%
2023-06-13 006810 泰康香港银行指数C 0.9542 0.9542 0.9563 0.9563 -0.0021 -0.22%
2023-06-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9563 0.9563 0.9590 0.9590 -0.0027 -0.28%
2023-06-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9590 0.9590 0.9584 0.9584 0.0006 0.06%
2023-06-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9584 0.9584 0.9492 0.9492 0.0092 0.97%
2023-06-07 006810 泰康香港银行指数C 0.9492 0.9492 0.9405 0.9405 0.0087 0.93%
2023-06-06 006810 泰康香港银行指数C 0.9405 0.9405 0.9380 0.9380 0.0025 0.27%
2023-06-05 006810 泰康香港银行指数C 0.9380 0.9380 0.9287 0.9287 0.0093 1.00%
2023-06-02 006810 泰康香港银行指数C 0.9287 0.9287 0.9134 0.9134 0.0153 1.68%
2023-06-01 006810 泰康香港银行指数C 0.9134 0.9134 0.9188 0.9188 -0.0054 -0.59%
2023-05-31 006810 泰康香港银行指数C 0.9188 0.9188 0.9324 0.9324 -0.0136 -1.46%
2023-05-30 006810 泰康香港银行指数C 0.9324 0.9324 0.9322 0.9322 0.0002 0.02%
2023-05-29 006810 泰康香港银行指数C 0.9322 0.9322 0.9291 0.9291 0.0031 0.33%
2023-05-26 006810 泰康香港银行指数C 0.9291 0.9291 0.9270 0.9270 0.0021 0.23%
2023-05-25 006810 泰康香港银行指数C 0.9270 0.9270 0.9425 0.9425 -0.0155 -1.64%
2023-05-24 006810 泰康香港银行指数C 0.9425 0.9425 0.9535 0.9535 -0.0110 -1.15%
2023-05-23 006810 泰康香港银行指数C 0.9535 0.9535 0.9630 0.9630 -0.0095 -0.99%
2023-05-22 006810 泰康香港银行指数C 0.9630 0.9630 0.9611 0.9611 0.0019 0.20%
2023-05-19 006810 泰康香港银行指数C 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2023-05-18 006810 泰康香港银行指数C 0.9615 0.9615 0.9435 0.9435 0.0180 1.91%
2023-05-17 006810 泰康香港银行指数C 0.9435 0.9435 0.9549 0.9549 -0.0114 -1.19%
2023-05-16 006810 泰康香港银行指数C 0.9549 0.9549 0.9567 0.9567 -0.0018 -0.19%
2023-05-15 006810 泰康香港银行指数C 0.9567 0.9567 0.9419 0.9419 0.0148 1.57%
2023-05-12 006810 泰康香港银行指数C 0.9419 0.9419 0.9530 0.9530 -0.0111 -1.16%
2023-05-11 006810 泰康香港银行指数C 0.9530 0.9530 0.9555 0.9555 -0.0025 -0.26%
2023-05-10 006810 泰康香港银行指数C 0.9555 0.9555 0.9715 0.9715 -0.0160 -1.65%
2023-05-09 006810 泰康香港银行指数C 0.9715 0.9715 0.9813 0.9813 -0.0098 -1.00%
2023-05-08 006810 泰康香港银行指数C 0.9813 0.9813 0.9516 0.9516 0.0297 3.12%
2023-05-05 006810 泰康香港银行指数C 0.9516 0.9516 0.9416 0.9416 0.0100 1.06%
2023-05-04 006810 泰康香港银行指数C 0.9416 0.9416 0.9167 0.9167 0.0249 2.72%
2023-04-28 006810 泰康香港银行指数C 0.9167 0.9167 0.9155 0.9155 0.0012 0.13%
2023-04-27 006810 泰康香港银行指数C 0.9155 0.9155 0.9157 0.9157 -0.0002 -0.02%
2023-04-26 006810 泰康香港银行指数C 0.9157 0.9157 0.9134 0.9134 0.0023 0.25%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起C 0.6394 4.09%
泰康研究精选股票发起A 0.6468 4.07%
泰康港股通大消费指数A 0.8625 2.78%
泰康港股通大消费指数C 0.8452 2.77%
智能电车ETF泰康 0.5417 2.42%
泰康优势企业混合A 0.6697 2.26%
泰康优势企业混合C 0.6585 2.25%
泰康蓝筹优势股票 0.9717 2.16%
中证500ETF泰康 2.8297 2.15%
泰康公卫健康ETF 0.5834 2.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
证券ETF 0.7984 5.99%
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