泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
0.9294
-0.0085 -0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9857
0.0067 0.6825%
- 累计净值：0.9294
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7359亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0152 |
1.60% |
| 2024-04-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0151 |
-1.57% |
| 2024-04-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0057 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0180 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0108 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0187 |
2.02% |
| 2024-03-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0069 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2024-03-14 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0106 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0083 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0083 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0131 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0108 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9108 |
0.9108 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0165 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-02-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-02-06 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9055 |
0.9055 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0250 |
2.84% |
| 2024-02-05 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-01-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0146 |
1.67% |
