泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
0.9294
-0.0085 -0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9857
0.0067 0.6825%
- 累计净值：0.9294
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7359亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一月,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0152 |
1.60% |
| 2024-04-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2024-04-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0151 |
-1.57% |
| 2024-04-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0057 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-04-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0180 |
1.94% |
| 2024-04-01 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0108 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0033 |
-0.35% |
