泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
0.9294
-0.0085 -0.9100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9631
0.0003 0.0284%
- 累计净值:0.9294
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7359亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:黄成扬 刘伟
近一周,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率-0.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0152 |
1.60% |
2024-04-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0067 |
0.71% |
2024-04-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0084 |
-0.88% |
2024-04-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0029 |
0.31% |