泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
1.1357
0.0081 0.72%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
0.0326 2.8678%
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3352亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一季,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0305 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0195 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0120 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0186 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0178 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0211 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-11-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0388 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0324 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2025-11-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0276 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0193 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0418 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0264 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0315 |
2.68% |
| 2025-10-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0447 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0308 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0170 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0355 |
-3.13% |
| 2025-10-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0244 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0558 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0287 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0378 |
3.27% |
| 2025-09-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0300 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0291 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0018 |
-0.16% |
