泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)

今天最新净值 0.7343 0.0107 1.4800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7345 0.0109 1.5084%

累计净值：0.7343
成立日期：2021-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.2301亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：薛小波

近一年泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询

近一年,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率-8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7343	0.7343	0.7236	0.7236	0.0107	1.48%
2024-04-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7236	0.7236	0.7237	0.7237	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7237	0.7237	0.7168	0.7168	0.0069	0.96%
2024-04-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7168	0.7168	0.7212	0.7212	-0.0044	-0.61%
2024-04-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7212	0.7212	0.7251	0.7251	-0.0039	-0.54%
2024-04-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7251	0.7251	0.7258	0.7258	-0.0007	-0.10%
2024-04-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7258	0.7258	0.7249	0.7249	0.0009	0.12%
2024-04-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7249	0.7249	0.7109	0.7109	0.0140	1.97%
2024-04-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7109	0.7109	0.7253	0.7253	-0.0144	-1.99%
2024-04-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7253	0.7253	0.7125	0.7125	0.0128	1.80%

2024-04-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7125	0.7125	0.7099	0.7099	0.0026	0.37%
2024-04-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7099	0.7099	0.7052	0.7052	0.0047	0.67%
2024-04-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7052	0.7052	0.7094	0.7094	-0.0042	-0.59%
2024-04-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7094	0.7094	0.7119	0.7119	-0.0025	-0.35%
2024-04-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7119	0.7119	0.7182	0.7182	-0.0063	-0.88%
2024-04-03	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7182	0.7182	0.7184	0.7184	-0.0002	-0.03%
2024-04-02	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7184	0.7184	0.7254	0.7254	-0.0070	-0.96%
2024-04-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7254	0.7254	0.7163	0.7163	0.0091	1.27%
2024-03-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7163	0.7163	0.7074	0.7074	0.0089	1.26%
2024-03-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7074	0.7074	0.6993	0.6993	0.0081	1.16%
2024-03-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6993	0.6993	0.7132	0.7132	-0.0139	-1.95%
2024-03-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7132	0.7132	0.7182	0.7182	-0.0050	-0.70%
2024-03-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7182	0.7182	0.7270	0.7270	-0.0088	-1.21%
2024-03-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7270	0.7270	0.7272	0.7272	-0.0002	-0.03%
2024-03-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7272	0.7272	0.7334	0.7334	-0.0062	-0.85%

2024-03-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7334	0.7334	0.7342	0.7342	-0.0008	-0.11%
2024-03-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7342	0.7342	0.7424	0.7424	-0.0082	-1.10%
2024-03-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7424	0.7424	0.7367	0.7367	0.0057	0.77%
2024-03-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7367	0.7367	0.7330	0.7330	0.0037	0.50%
2024-03-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7330	0.7330	0.7350	0.7350	-0.0020	-0.27%
2024-03-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7350	0.7350	0.7338	0.7338	0.0012	0.16%
2024-03-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7338	0.7338	0.7416	0.7416	-0.0078	-1.05%
2024-03-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7416	0.7416	0.7325	0.7325	0.0091	1.24%
2024-03-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7325	0.7325	0.7218	0.7218	0.0107	1.48%
2024-03-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7218	0.7218	0.7234	0.7234	-0.0016	-0.22%
2024-03-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7234	0.7234	0.7225	0.7225	0.0009	0.12%
2024-03-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7225	0.7225	0.7233	0.7233	-0.0008	-0.11%
2024-03-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7233	0.7233	0.7099	0.7099	0.0134	1.89%
2024-03-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7099	0.7099	0.6993	0.6993	0.0106	1.52%
2024-02-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6993	0.6993	0.6777	0.6777	0.0216	3.19%
2024-02-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6777	0.6777	0.6982	0.6982	-0.0205	-2.94%
2024-02-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6982	0.6982	0.6869	0.6869	0.0113	1.65%
2024-02-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6869	0.6869	0.6802	0.6802	0.0067	0.99%
2024-02-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6802	0.6802	0.6774	0.6774	0.0028	0.41%
2024-02-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6774	0.6774	0.6739	0.6739	0.0035	0.52%
2024-02-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6739	0.6739	0.6695	0.6695	0.0044	0.66%
2024-02-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6695	0.6695	0.6705	0.6705	-0.0010	-0.15%
2024-02-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6705	0.6705	0.6684	0.6684	0.0021	0.31%
2024-02-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6684	0.6684	0.6605	0.6605	0.0079	1.20%
2024-02-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6605	0.6605	0.6366	0.6366	0.0239	3.75%
2024-02-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6366	0.6366	0.6043	0.6043	0.0323	5.35%
2024-02-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6043	0.6043	0.6053	0.6053	-0.0010	-0.17%
2024-02-02	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6053	0.6053	0.6182	0.6182	-0.0129	-2.09%
2024-02-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6182	0.6182	0.6147	0.6147	0.0035	0.57%
2024-01-31	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6147	0.6147	0.6244	0.6244	-0.0097	-1.55%
2024-01-30	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6244	0.6244	0.6355	0.6355	-0.0111	-1.75%
2024-01-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6355	0.6355	0.6453	0.6453	-0.0098	-1.52%
2024-01-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6453	0.6453	0.6518	0.6518	-0.0065	-1.00%
2024-01-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6518	0.6518	0.6375	0.6375	0.0143	2.24%
2024-01-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6375	0.6375	0.6357	0.6357	0.0018	0.28%
2024-01-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6357	0.6357	0.6265	0.6265	0.0092	1.47%
2024-01-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6265	0.6265	0.6497	0.6497	-0.0232	-3.57%
2024-01-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6497	0.6497	0.6502	0.6502	-0.0005	-0.08%
2024-01-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6502	0.6502	0.6416	0.6416	0.0086	1.34%
2024-01-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6416	0.6416	0.6606	0.6606	-0.0190	-2.88%
2024-01-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6606	0.6606	0.6603	0.6603	0.0003	0.05%
2024-01-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6603	0.6603	0.6610	0.6610	-0.0007	-0.11%
2024-01-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6610	0.6610	0.6638	0.6638	-0.0028	-0.42%
2024-01-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6638	0.6638	0.6587	0.6587	0.0051	0.77%
2024-01-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6587	0.6587	0.6634	0.6634	-0.0047	-0.71%
2024-01-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6634	0.6634	0.6630	0.6630	0.0004	0.06%
2024-01-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6630	0.6630	0.6781	0.6781	-0.0151	-2.23%
2024-01-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6781	0.6781	0.6883	0.6883	-0.0102	-1.48%
2024-01-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6883	0.6883	0.6928	0.6928	-0.0045	-0.65%
2024-01-03	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6928	0.6928	0.6973	0.6973	-0.0045	-0.65%
2024-01-02	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6973	0.6973	0.7052	0.7052	-0.0079	-1.12%
2023-12-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7052	0.7052	0.6914	0.6914	0.0138	2.00%
2023-12-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6914	0.6914	0.6842	0.6842	0.0072	1.05%
2023-12-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6842	0.6842	0.6815	0.6815	0.0027	0.40%
2023-12-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6815	0.6815	0.6864	0.6864	-0.0049	-0.71%
2023-12-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6864	0.6864	0.6892	0.6892	-0.0028	-0.41%
2023-12-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6892	0.6892	0.7047	0.7047	-0.0155	-2.20%
2023-12-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7047	0.7047	0.7013	0.7013	0.0034	0.48%
2023-12-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7013	0.7013	0.7157	0.7157	-0.0144	-2.01%
2023-12-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7157	0.7157	0.7125	0.7125	0.0032	0.45%
2023-12-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7125	0.7125	0.7185	0.7185	-0.0060	-0.84%
2023-12-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7185	0.7185	0.7221	0.7221	-0.0036	-0.50%
2023-12-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7221	0.7221	0.7232	0.7232	-0.0011	-0.15%
2023-12-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7232	0.7232	0.7263	0.7263	-0.0031	-0.43%
2023-12-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7263	0.7263	0.7252	0.7252	0.0011	0.15%
2023-12-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7252	0.7252	0.7135	0.7135	0.0117	1.64%
2023-12-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7135	0.7135	0.7151	0.7151	-0.0016	-0.22%
2023-12-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7151	0.7151	0.7134	0.7134	0.0017	0.24%
2023-12-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7134	0.7134	0.7145	0.7145	-0.0011	-0.15%
2023-12-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7145	0.7145	0.7286	0.7286	-0.0141	-1.94%
2023-12-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7286	0.7286	0.7317	0.7317	-0.0031	-0.42%
2023-12-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7317	0.7317	0.7288	0.7288	0.0029	0.40%
2023-11-30	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7288	0.7288	0.7285	0.7285	0.0003	0.04%
2023-11-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7285	0.7285	0.7288	0.7288	-0.0003	-0.04%
2023-11-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7288	0.7288	0.7280	0.7280	0.0008	0.11%
2023-11-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7280	0.7280	0.7255	0.7255	0.0025	0.34%
2023-11-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7255	0.7255	0.7349	0.7349	-0.0094	-1.28%
2023-11-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7349	0.7349	0.7276	0.7276	0.0073	1.00%
2023-11-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7276	0.7276	0.7325	0.7325	-0.0049	-0.67%
2023-11-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7384	0.7384	0.7319	0.7319	0.0065	0.89%
2023-11-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7319	0.7319	0.7259	0.7259	0.0060	0.83%
2023-11-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7259	0.7259	0.7290	0.7290	-0.0031	-0.43%
2023-11-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7290	0.7290	0.7245	0.7245	0.0045	0.62%
2023-11-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7245	0.7245	0.7239	0.7239	0.0006	0.08%
2023-11-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7239	0.7239	0.7199	0.7199	0.0040	0.56%
2023-11-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7199	0.7199	0.7252	0.7252	-0.0053	-0.73%
2023-11-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7252	0.7252	0.7272	0.7272	-0.0020	-0.28%
2023-11-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7272	0.7272	0.7249	0.7249	0.0023	0.32%
2023-11-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7249	0.7249	0.7273	0.7273	-0.0024	-0.33%
2023-11-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7273	0.7273	0.7150	0.7150	0.0123	1.72%
2023-11-03	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7150	0.7150	0.7006	0.7006	0.0144	2.06%
2023-11-02	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7006	0.7006	0.7079	0.7079	-0.0073	-1.03%
2023-11-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7079	0.7079	0.7078	0.7078	0.0001	0.01%
2023-10-31	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7078	0.7078	0.7133	0.7133	-0.0055	-0.77%
2023-10-30	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7133	0.7133	0.7034	0.7034	0.0099	1.41%
2023-10-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7034	0.7034	0.6949	0.6949	0.0085	1.22%
2023-10-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6949	0.6949	0.6923	0.6923	0.0026	0.38%
2023-10-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6923	0.6923	0.6923	0.6923	0.0000	0.00%
2023-10-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6923	0.6923	0.6898	0.6898	0.0025	0.36%
2023-10-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6898	0.6898	0.6991	0.6991	-0.0093	-1.33%
2023-10-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.6991	0.6991	0.7103	0.7103	-0.0112	-1.58%
2023-10-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7103	0.7103	0.7246	0.7246	-0.0143	-1.97%
2023-10-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7246	0.7246	0.7307	0.7307	-0.0061	-0.83%
2023-10-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7307	0.7307	0.7303	0.7303	0.0004	0.05%
2023-10-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7303	0.7303	0.7352	0.7352	-0.0049	-0.67%
2023-10-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7352	0.7352	0.7450	0.7450	-0.0098	-1.32%
2023-10-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7450	0.7450	0.7478	0.7478	-0.0028	-0.37%
2023-10-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7478	0.7478	0.7525	0.7525	-0.0047	-0.62%
2023-10-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7525	0.7525	0.7603	0.7603	-0.0078	-1.03%
2023-10-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7603	0.7603	0.7598	0.7598	0.0005	0.07%
2023-09-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7598	0.7598	0.7606	0.7606	-0.0008	-0.11%
2023-09-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7606	0.7606	0.7567	0.7567	0.0039	0.52%
2023-09-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7567	0.7567	0.7591	0.7591	-0.0024	-0.32%
2023-09-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7591	0.7591	0.7604	0.7604	-0.0013	-0.17%
2023-09-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7604	0.7604	0.7466	0.7466	0.0138	1.85%
2023-09-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7466	0.7466	0.7509	0.7509	-0.0043	-0.57%
2023-09-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7509	0.7509	0.7542	0.7542	-0.0033	-0.44%
2023-09-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7542	0.7542	0.7562	0.7562	-0.0020	-0.26%
2023-09-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7562	0.7562	0.7534	0.7534	0.0028	0.37%
2023-09-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7534	0.7534	0.7588	0.7588	-0.0054	-0.71%
2023-09-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7588	0.7588	0.7616	0.7616	-0.0028	-0.37%
2023-09-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7616	0.7616	0.7707	0.7707	-0.0091	-1.18%
2023-09-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7707	0.7707	0.7717	0.7717	-0.0010	-0.13%
2023-09-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7717	0.7717	0.7653	0.7653	0.0064	0.84%
2023-09-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7653	0.7653	0.7643	0.7643	0.0010	0.13%
2023-09-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7643	0.7643	0.7759	0.7759	-0.0116	-1.50%
2023-09-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7759	0.7759	0.7737	0.7737	0.0022	0.28%
2023-09-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7737	0.7737	0.7807	0.7807	-0.0070	-0.90%
2023-09-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7807	0.7807	0.7778	0.7778	0.0029	0.37%
2023-09-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7778	0.7778	0.7816	0.7816	-0.0038	-0.49%
2023-08-31	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7816	0.7816	0.7835	0.7835	-0.0019	-0.24%
2023-08-30	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7835	0.7835	0.7721	0.7721	0.0114	1.48%
2023-08-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7721	0.7721	0.7442	0.7442	0.0279	3.75%
2023-08-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7442	0.7442	0.7397	0.7397	0.0045	0.61%
2023-08-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7397	0.7397	0.7572	0.7572	-0.0175	-2.31%
2023-08-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7572	0.7572	0.7469	0.7469	0.0103	1.38%
2023-08-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7469	0.7469	0.7615	0.7615	-0.0146	-1.92%
2023-08-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7615	0.7615	0.7505	0.7505	0.0110	1.47%
2023-08-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7505	0.7505	0.7566	0.7566	-0.0061	-0.81%
2023-08-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7566	0.7566	0.7695	0.7695	-0.0129	-1.68%
2023-08-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7695	0.7695	0.7585	0.7585	0.0110	1.45%
2023-08-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7585	0.7585	0.7685	0.7685	-0.0100	-1.30%
2023-08-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7685	0.7685	0.7767	0.7767	-0.0082	-1.06%
2023-08-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7767	0.7767	0.7740	0.7740	0.0027	0.35%
2023-08-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7740	0.7740	0.7846	0.7846	-0.0106	-1.35%
2023-08-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7846	0.7846	0.7869	0.7869	-0.0023	-0.29%
2023-08-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7869	0.7869	0.7957	0.7957	-0.0088	-1.11%
2023-08-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7957	0.7957	0.7968	0.7968	-0.0011	-0.14%
2023-08-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7968	0.7968	0.7988	0.7988	-0.0020	-0.25%
2023-08-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7988	0.7988	0.7854	0.7854	0.0134	1.71%
2023-08-03	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7854	0.7854	0.7833	0.7833	0.0021	0.27%
2023-08-02	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7833	0.7833	0.7828	0.7828	0.0005	0.06%
2023-08-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7828	0.7828	0.7842	0.7842	-0.0014	-0.18%
2023-07-31	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7842	0.7842	0.7838	0.7838	0.0004	0.05%
2023-07-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7838	0.7838	0.7794	0.7794	0.0044	0.56%
2023-07-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7794	0.7794	0.7846	0.7846	-0.0052	-0.66%
2023-07-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7846	0.7846	0.7956	0.7956	-0.0110	-1.38%
2023-07-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7956	0.7956	0.7887	0.7887	0.0069	0.87%
2023-07-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7887	0.7887	0.7817	0.7817	0.0070	0.90%
2023-07-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7817	0.7817	0.7867	0.7867	-0.0050	-0.64%
2023-07-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7867	0.7867	0.8021	0.8021	-0.0154	-1.92%
2023-07-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8021	0.8021	0.8084	0.8084	-0.0063	-0.78%
2023-07-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8084	0.8084	0.8090	0.8090	-0.0006	-0.07%
2023-07-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8090	0.8090	0.8127	0.8127	-0.0037	-0.46%
2023-07-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8127	0.8127	0.8062	0.8062	0.0065	0.81%
2023-07-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8062	0.8062	0.7980	0.7980	0.0082	1.03%
2023-07-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7980	0.7980	0.8102	0.8102	-0.0122	-1.51%
2023-07-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8102	0.8102	0.8002	0.8002	0.0100	1.25%
2023-07-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8002	0.8002	0.8011	0.8011	-0.0009	-0.11%
2023-07-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8011	0.8011	0.8050	0.8050	-0.0039	-0.48%
2023-07-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8050	0.8050	0.8078	0.8078	-0.0028	-0.35%
2023-07-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8078	0.8078	0.8186	0.8186	-0.0108	-1.32%
2023-07-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8186	0.8186	0.8132	0.8132	0.0054	0.66%
2023-07-03	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8132	0.8132	0.8128	0.8128	0.0004	0.05%
2023-06-30	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8128	0.8128	0.8048	0.8048	0.0080	0.99%
2023-06-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8048	0.8048	0.7978	0.7978	0.0070	0.88%
2023-06-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7978	0.7978	0.7986	0.7986	-0.0008	-0.10%
2023-06-27	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7986	0.7986	0.7894	0.7894	0.0092	1.17%
2023-06-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7894	0.7894	0.8053	0.8053	-0.0159	-1.97%
2023-06-21	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8053	0.8053	0.8248	0.8248	-0.0195	-2.36%
2023-06-20	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8248	0.8248	0.8205	0.8205	0.0043	0.52%
2023-06-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8205	0.8205	0.8156	0.8156	0.0049	0.60%
2023-06-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8156	0.8156	0.8058	0.8058	0.0098	1.22%
2023-06-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8058	0.8058	0.7958	0.7958	0.0100	1.26%
2023-06-14	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7958	0.7958	0.7910	0.7910	0.0048	0.61%
2023-06-13	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7910	0.7910	0.7862	0.7862	0.0048	0.61%
2023-06-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7862	0.7862	0.7770	0.7770	0.0092	1.18%
2023-06-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7770	0.7770	0.7595	0.7595	0.0175	2.30%
2023-06-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7595	0.7595	0.7626	0.7626	-0.0031	-0.41%
2023-06-07	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7626	0.7626	0.7631	0.7631	-0.0005	-0.07%
2023-06-06	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7631	0.7631	0.7773	0.7773	-0.0142	-1.83%
2023-06-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7773	0.7773	0.7722	0.7722	0.0051	0.66%
2023-06-02	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7722	0.7722	0.7669	0.7669	0.0053	0.69%
2023-06-01	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7669	0.7669	0.7671	0.7671	-0.0002	-0.03%
2023-05-31	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7671	0.7671	0.7692	0.7692	-0.0021	-0.27%
2023-05-30	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7692	0.7692	0.7647	0.7647	0.0045	0.59%
2023-05-29	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7647	0.7647	0.7616	0.7616	0.0031	0.41%
2023-05-26	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7616	0.7616	0.7531	0.7531	0.0085	1.13%
2023-05-25	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7531	0.7531	0.7516	0.7516	0.0015	0.20%
2023-05-24	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7516	0.7516	0.7541	0.7541	-0.0025	-0.33%
2023-05-23	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7541	0.7541	0.7670	0.7670	-0.0129	-1.68%
2023-05-22	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7670	0.7670	0.7624	0.7624	0.0046	0.60%
2023-05-19	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7624	0.7624	0.7581	0.7581	0.0043	0.57%
2023-05-18	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7581	0.7581	0.7558	0.7558	0.0023	0.30%
2023-05-17	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7558	0.7558	0.7517	0.7517	0.0041	0.55%
2023-05-16	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7517	0.7517	0.7548	0.7548	-0.0031	-0.41%
2023-05-15	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7548	0.7548	0.7480	0.7480	0.0068	0.91%
2023-05-12	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7480	0.7480	0.7561	0.7561	-0.0081	-1.07%
2023-05-11	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7561	0.7561	0.7587	0.7587	-0.0026	-0.34%
2023-05-10	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7587	0.7587	0.7595	0.7595	-0.0008	-0.11%
2023-05-09	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7595	0.7595	0.7723	0.7723	-0.0128	-1.66%
2023-05-08	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7723	0.7723	0.7791	0.7791	-0.0068	-0.87%
2023-05-05	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7791	0.7791	0.7831	0.7831	-0.0040	-0.51%
2023-05-04	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7831	0.7831	0.7920	0.7920	-0.0089	-1.12%
2023-04-28	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.7920	0.7920	0.7853	0.7853	0.0067	0.85%

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	0.6394	4.09%
泰康研究精选股票发起A	0.6468	4.07%
泰康港股通大消费指数A	0.8625	2.78%
泰康港股通大消费指数C	0.8452	2.77%
智能电车ETF泰康	0.5417	2.42%
泰康优势企业混合A	0.6697	2.26%
泰康优势企业混合C	0.6585	2.25%
泰康蓝筹优势股票	0.9717	2.16%
中证500ETF泰康	2.8297	2.15%
泰康公卫健康ETF	0.5834	2.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%