泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
0.7343
0.0107 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7345
0.0109 1.5084%
- 累计净值：0.7343
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2301亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一周,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0107 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0069 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0039 |
-0.54% |
