泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
1.4237
0.0120 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2265
0.0196 1.6259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.4237
- 成立日期:2021-08-31
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:4.3352亿
- 最近资产:3.58亿
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:薛小波
近一周,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-09-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0175 |
-1.21% |