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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券)基金净值查询(015393)

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今天最新净值 1.0781 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.9149亿
最近资产：28.73亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任慧娟吴斯泓

近一月泰康安泓纯债一年定开债|泰康安泓纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康安泓纯债一年定开债(015393)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0781	1.1191	1.0783	1.1193	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0783	1.1193	1.0770	1.1180	0.0013	0.12%
2026-08-28	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0770	1.1180	1.0777	1.1187	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0777	1.1187	1.0776	1.1186	0.0001	0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%