富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询(011999)

今天最新净值 1.1342 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：2021-04-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5048亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一月富国安泰90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2025-12-23	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2025-12-22	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2025-12-19	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1339	1.1339	1.1336	1.1336	0.0003	0.03%
2025-12-18	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%
2025-12-17	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2025-12-16	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2025-12-15	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%
2025-12-11	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%

2025-12-10	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-12-09	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2025-12-08	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2025-12-05	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2025-12-04	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1326	1.1326	1.1329	1.1329	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2025-11-28	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2025-11-27	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2025-11-26	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1329	1.1329	1.1333	1.1333	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.2129	4.71%
富国国安A	1.1020	3.90%
富国军工主题混合A	1.6698	3.20%
航空ETF	1.1434	3.14%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0811	3.00%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0821	2.99%
新能科创	1.3355	2.73%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.4338	2.67%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.4321	2.67%
军工龙头	0.7155	2.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0174	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0785	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0711	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1341	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1217	0.04%
安信鑫日享中短债A	1.1474	0.03%
淳厚中短债C	1.0696	0.03%
弘毅远方中短债A	1.0331	0.03%
博时安悦短债E	1.0805	0.03%
东方臻裕债券E	1.1093	0.02%