永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1039
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.1539
- 成立日期:2019-08-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:67.1430亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:牟琼屿 卢绮婷
近一季,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率1.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1050 |
1.1550 |
1.1049 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1049 |
1.1549 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1047 |
1.1547 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1047 |
1.1547 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1047 |
1.1547 |
1.1046 |
1.1546 |
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2024-03-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1046 |
1.1546 |
1.1045 |
1.1545 |
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2024-03-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1545 |
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2024-03-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1044 |
1.1544 |
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2024-03-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1042 |
1.1542 |
1.1039 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1039 |
1.1539 |
1.1037 |
1.1537 |
0.0002 |
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|
2024-03-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1038 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1038 |
1.1538 |
1.1040 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1040 |
1.1540 |
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-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1044 |
1.1544 |
1.1043 |
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2024-03-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1543 |
1.1043 |
1.1543 |
0.0000 |
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2024-03-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1043 |
1.1543 |
1.1043 |
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2024-03-06 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1038 |
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0.05% |
2024-03-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1538 |
1.1037 |
1.1537 |
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2024-03-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1034 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1034 |
1.1534 |
1.1037 |
1.1537 |
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-0.03% |
2024-02-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1033 |
1.1533 |
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0.04% |
2024-02-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1033 |
1.1533 |
1.1031 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1031 |
1.1531 |
1.1027 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1027 |
1.1527 |
1.1022 |
1.1522 |
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0.05% |
2024-02-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1022 |
1.1522 |
1.1019 |
1.1519 |
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0.03% |
|
2024-02-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1019 |
1.1519 |
1.1015 |
1.1515 |
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0.04% |
2024-02-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1015 |
1.1515 |
1.1013 |
1.1513 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1013 |
1.1513 |
1.1009 |
1.1509 |
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0.04% |
2024-02-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1509 |
1.1000 |
1.1500 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1000 |
1.1500 |
1.1000 |
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0.00% |
2024-02-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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0.04% |
2024-02-06 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0996 |
1.1496 |
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1.1500 |
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-0.04% |
2024-02-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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2024-02-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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0.02% |
2024-02-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0992 |
1.1492 |
1.0991 |
1.1491 |
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2024-01-31 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1491 |
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1.1486 |
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0.05% |
2024-01-30 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0986 |
1.1486 |
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1.1480 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0980 |
1.1480 |
1.0976 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0976 |
1.1476 |
1.0975 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0975 |
1.1475 |
1.0973 |
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0.02% |
2024-01-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0973 |
1.1473 |
1.0972 |
1.1472 |
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0.01% |
2024-01-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0972 |
1.1472 |
1.0972 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0972 |
1.1472 |
1.0968 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0968 |
1.1468 |
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2024-01-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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2024-01-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1463 |
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0.01% |
2024-01-16 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1463 |
1.0962 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1462 |
1.0959 |
1.1459 |
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0.03% |
2024-01-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0959 |
1.1459 |
1.0959 |
1.1459 |
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0.00% |
2024-01-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1458 |
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0.01% |
2024-01-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0958 |
1.1458 |
1.0957 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0957 |
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0.04% |
2024-01-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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2024-01-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0950 |
1.1450 |
1.0947 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0947 |
1.1447 |
1.0944 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0944 |
1.1444 |
1.0944 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0944 |
1.1444 |
1.0940 |
1.1440 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0940 |
1.1440 |
1.0934 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |