永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1646
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：81.7213亿
- 最近资产：91.25亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
近一季,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1647 |
1.2147 |
1.1646 |
1.2146 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1646 |
1.2146 |
1.1645 |
1.2145 |
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| 2026-09-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1645 |
1.2145 |
1.1646 |
1.2146 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1646 |
1.2146 |
1.1645 |
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| 2026-09-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2026-09-08 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1645 |
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| 2026-09-07 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2145 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1642 |
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| 2026-09-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1642 |
1.2142 |
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| 2026-09-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2140 |
1.1640 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2140 |
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1.2138 |
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| 2026-08-31 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2026-08-28 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1637 |
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| 2026-08-27 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2026-08-26 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1638 |
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| 2026-08-25 |
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1.2138 |
1.1638 |
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| 2026-08-24 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2026-08-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2136 |
1.1636 |
1.2136 |
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| 2026-08-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2136 |
1.1636 |
1.2136 |
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| 2026-08-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2136 |
1.1637 |
1.2137 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2135 |
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| 2026-08-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2135 |
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| 2026-08-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2133 |
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| 2026-08-13 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1633 |
1.2133 |
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| 2026-08-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2131 |
1.1631 |
1.2131 |
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|
|
| 2026-08-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2131 |
1.1631 |
1.2131 |
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| 2026-08-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2129 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1629 |
1.2129 |
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| 2026-08-06 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2127 |
1.1627 |
1.2127 |
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| 2026-08-05 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2127 |
1.1627 |
1.2127 |
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| 2026-08-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1627 |
1.2127 |
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1.2125 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2125 |
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| 2026-07-31 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2124 |
1.1623 |
1.2123 |
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| 2026-07-30 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2123 |
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1.2122 |
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| 2026-07-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2122 |
1.1622 |
1.2122 |
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| 2026-07-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2122 |
1.1623 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1623 |
1.2123 |
1.1623 |
1.2123 |
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| 2026-07-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2123 |
1.1622 |
1.2122 |
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| 2026-07-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1622 |
1.2122 |
1.1622 |
1.2122 |
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| 2026-07-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1622 |
1.2122 |
1.1620 |
1.2120 |
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| 2026-07-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1620 |
1.2120 |
1.1619 |
1.2119 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1619 |
1.2119 |
1.1618 |
1.2118 |
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| 2026-07-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1618 |
1.2118 |
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1.2117 |
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| 2026-07-16 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2117 |
1.1617 |
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| 2026-07-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1617 |
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| 2026-07-14 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2026-07-13 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2116 |
1.1616 |
1.2116 |
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| 2026-07-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2116 |
1.1615 |
1.2115 |
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| 2026-07-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2115 |
1.1615 |
1.2115 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1615 |
1.2115 |
1.1614 |
1.2114 |
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| 2026-07-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1614 |
1.2114 |
1.1614 |
1.2114 |
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| 2026-07-06 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.2112 |
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| 2026-07-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1612 |
1.2112 |
1.1612 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1612 |
1.2112 |
1.1611 |
1.2111 |
0.0001 |
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| 2026-07-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1611 |
1.2111 |
1.1614 |
1.2114 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1614 |
1.2114 |
1.1615 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1615 |
1.2115 |
1.1612 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1612 |
1.2112 |
1.1611 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1611 |
1.2111 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1608 |
1.2108 |
1.1607 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1607 |
1.2107 |
1.1609 |
1.2109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1609 |
1.2109 |
1.1608 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1608 |
1.2108 |
1.1606 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1606 |
1.2106 |
1.1604 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1604 |
1.2104 |
1.1600 |
1.2100 |
0.0004 |
0.03% |
