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永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)

今天最新净值 1.1039 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1539
  • 成立日期:2019-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:67.1430亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 卢绮婷
近一季永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1050 1.1550 1.1049 1.1549 0.0001 0.01%
2024-03-27 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1049 1.1549 1.1047 1.1547 0.0002 0.02%
2024-03-26 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1047 1.1547 1.1047 1.1547 0.0000 0.00%
2024-03-25 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1047 1.1547 1.1047 1.1547 0.0000 0.00%
2024-03-22 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1047 1.1547 1.1046 1.1546 0.0001 0.01%
2024-03-21 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1046 1.1546 1.1045 1.1545 0.0001 0.01%
2024-03-20 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1045 1.1545 1.1044 1.1544 0.0001 0.01%
2024-03-19 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1044 1.1544 1.1042 1.1542 0.0002 0.02%
2024-03-18 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1042 1.1542 1.1039 1.1539 0.0003 0.03%
2024-03-15 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1039 1.1539 1.1037 1.1537 0.0002 0.02%
2024-03-14 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1037 1.1537 1.1038 1.1538 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1038 1.1538 1.1040 1.1540 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1040 1.1540 1.1044 1.1544 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1044 1.1544 1.1043 1.1543 0.0001 0.01%
2024-03-08 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1043 1.1543 1.1043 1.1543 0.0000 0.00%
2024-03-07 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1043 1.1543 1.1043 1.1543 0.0000 0.00%
2024-03-06 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1043 1.1543 1.1038 1.1538 0.0005 0.05%
2024-03-05 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1038 1.1538 1.1037 1.1537 0.0001 0.01%
2024-03-04 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1037 1.1537 1.1034 1.1534 0.0003 0.03%
2024-03-01 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1034 1.1534 1.1037 1.1537 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1037 1.1537 1.1033 1.1533 0.0004 0.04%
2024-02-28 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1033 1.1533 1.1031 1.1531 0.0002 0.02%
2024-02-27 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1031 1.1531 1.1027 1.1527 0.0004 0.04%
2024-02-26 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1027 1.1527 1.1022 1.1522 0.0005 0.05%
2024-02-23 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1022 1.1522 1.1019 1.1519 0.0003 0.03%
2024-02-22 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1019 1.1519 1.1015 1.1515 0.0004 0.04%
2024-02-21 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1015 1.1515 1.1013 1.1513 0.0002 0.02%
2024-02-20 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1013 1.1513 1.1009 1.1509 0.0004 0.04%
2024-02-19 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1009 1.1509 1.1000 1.1500 0.0009 0.08%
2024-02-08 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1000 1.1500 1.1000 1.1500 0.0000 0.00%
2024-02-07 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1000 1.1500 1.0996 1.1496 0.0004 0.04%
2024-02-06 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0996 1.1496 1.1000 1.1500 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1000 1.1500 1.0994 1.1494 0.0006 0.05%
2024-02-02 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0994 1.1494 1.0992 1.1492 0.0002 0.02%
2024-02-01 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0992 1.1492 1.0991 1.1491 0.0001 0.01%
2024-01-31 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0991 1.1491 1.0986 1.1486 0.0005 0.05%
2024-01-30 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0986 1.1486 1.0980 1.1480 0.0006 0.05%
2024-01-29 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0980 1.1480 1.0976 1.1476 0.0004 0.04%
2024-01-26 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0976 1.1476 1.0975 1.1475 0.0001 0.01%
2024-01-25 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0975 1.1475 1.0973 1.1473 0.0002 0.02%
2024-01-24 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0973 1.1473 1.0972 1.1472 0.0001 0.01%
2024-01-23 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0972 1.1472 1.0972 1.1472 0.0000 0.00%
2024-01-22 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0972 1.1472 1.0968 1.1468 0.0004 0.04%
2024-01-19 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0968 1.1468 1.0966 1.1466 0.0002 0.02%
2024-01-18 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0966 1.1466 1.0964 1.1464 0.0002 0.02%
2024-01-17 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0964 1.1464 1.0963 1.1463 0.0001 0.01%
2024-01-16 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0963 1.1463 1.0962 1.1462 0.0001 0.01%
2024-01-15 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0962 1.1462 1.0959 1.1459 0.0003 0.03%
2024-01-12 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0959 1.1459 1.0959 1.1459 0.0000 0.00%
2024-01-11 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0959 1.1459 1.0958 1.1458 0.0001 0.01%
2024-01-10 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0958 1.1458 1.0957 1.1457 0.0001 0.01%
2024-01-09 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0957 1.1457 1.0953 1.1453 0.0004 0.04%
2024-01-08 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0953 1.1453 1.0950 1.1450 0.0003 0.03%
2024-01-05 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0950 1.1450 1.0947 1.1447 0.0003 0.03%
2024-01-04 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0947 1.1447 1.0944 1.1444 0.0003 0.03%
2024-01-03 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0944 1.1444 1.0944 1.1444 0.0000 0.00%
2024-01-02 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0944 1.1444 1.0940 1.1440 0.0004 0.04%
2023-12-29 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0940 1.1440 1.0934 1.1434 0.0006 0.05%