永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1092
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1592
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：67.1430亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 卢绮婷
近一季,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1092 |
1.1592 |
1.1098 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1098 |
1.1598 |
1.1099 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1099 |
1.1599 |
1.1104 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1104 |
1.1604 |
1.1101 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1101 |
1.1601 |
1.1096 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1096 |
1.1596 |
1.1092 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1092 |
1.1592 |
1.1089 |
1.1589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1089 |
1.1589 |
1.1086 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1086 |
1.1586 |
1.1084 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1084 |
1.1584 |
1.1079 |
1.1579 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1079 |
1.1579 |
1.1074 |
1.1574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1074 |
1.1574 |
1.1071 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1071 |
1.1571 |
1.1069 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1069 |
1.1569 |
1.1065 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1065 |
1.1565 |
1.1060 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1060 |
1.1560 |
1.1057 |
1.1557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1057 |
1.1557 |
1.1053 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1053 |
1.1553 |
1.1053 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1053 |
1.1553 |
1.1050 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1050 |
1.1550 |
1.1049 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1049 |
1.1549 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1047 |
1.1547 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1047 |
1.1547 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1047 |
1.1547 |
1.1046 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1046 |
1.1546 |
1.1045 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1045 |
1.1545 |
1.1044 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1044 |
1.1544 |
1.1042 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1042 |
1.1542 |
1.1039 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1039 |
1.1539 |
1.1037 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1038 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1038 |
1.1538 |
1.1040 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1040 |
1.1540 |
1.1044 |
1.1544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1044 |
1.1544 |
1.1043 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1043 |
1.1543 |
1.1043 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1043 |
1.1543 |
1.1043 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1043 |
1.1543 |
1.1038 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1038 |
1.1538 |
1.1037 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1034 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1034 |
1.1534 |
1.1037 |
1.1537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1037 |
1.1537 |
1.1033 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1033 |
1.1533 |
1.1031 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1031 |
1.1531 |
1.1027 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1027 |
1.1527 |
1.1022 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1022 |
1.1522 |
1.1019 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1019 |
1.1519 |
1.1015 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1015 |
1.1515 |
1.1013 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1013 |
1.1513 |
1.1009 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1009 |
1.1509 |
1.1000 |
1.1500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1000 |
1.1500 |
1.1000 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1000 |
1.1500 |
1.0996 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0996 |
1.1496 |
1.1000 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1000 |
1.1500 |
1.0994 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0994 |
1.1494 |
1.0992 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0992 |
1.1492 |
1.0991 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0991 |
1.1491 |
1.0986 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0986 |
1.1486 |
1.0980 |
1.1480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.0980 |
1.1480 |
1.0976 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
