永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1463
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1963
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：81.7213亿
- 最近资产：7.56亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 卢绮婷
近一季,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1466 |
1.1966 |
1.1463 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1463 |
1.1963 |
1.1462 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1462 |
1.1962 |
1.1461 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1461 |
1.1961 |
1.1460 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1460 |
1.1960 |
1.1460 |
1.1960 |
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| 2025-12-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1460 |
1.1960 |
1.1461 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1461 |
1.1961 |
1.1458 |
1.1958 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1958 |
1.1457 |
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| 2025-12-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2025-12-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1955 |
1.1455 |
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|
|
| 2025-12-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1955 |
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| 2025-12-04 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2025-12-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2025-12-02 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2025-12-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1961 |
1.1459 |
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| 2025-11-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2025-11-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1956 |
1.1459 |
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| 2025-11-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1962 |
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| 2025-11-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1962 |
1.1463 |
1.1963 |
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| 2025-11-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1463 |
1.1963 |
1.1463 |
1.1963 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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| 2025-11-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1964 |
1.1463 |
1.1963 |
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| 2025-11-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1963 |
1.1462 |
1.1962 |
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| 2025-11-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1462 |
1.1962 |
1.1462 |
1.1962 |
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| 2025-11-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1959 |
1.1459 |
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| 2025-11-13 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1459 |
1.1959 |
1.1459 |
1.1959 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1959 |
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| 2025-11-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1457 |
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1.1955 |
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| 2025-11-10 |
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永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1955 |
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1.1952 |
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| 2025-11-07 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
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1.1952 |
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| 2025-11-06 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1453 |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1454 |
1.1954 |
1.1453 |
1.1953 |
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| 2025-11-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1453 |
1.1953 |
1.1453 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1453 |
1.1953 |
1.1450 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1450 |
1.1950 |
1.1446 |
1.1946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1446 |
1.1946 |
1.1444 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1444 |
1.1944 |
1.1442 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1442 |
1.1942 |
1.1438 |
1.1938 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1438 |
1.1938 |
1.1436 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1436 |
1.1936 |
1.1435 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1435 |
1.1935 |
1.1433 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1433 |
1.1933 |
1.1431 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1431 |
1.1931 |
1.1429 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1429 |
1.1929 |
1.1428 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1428 |
1.1928 |
1.1425 |
1.1925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1425 |
1.1925 |
1.1423 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1423 |
1.1923 |
1.1422 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1422 |
1.1922 |
1.1421 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1421 |
1.1921 |
1.1416 |
1.1916 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1416 |
1.1916 |
1.1415 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1415 |
1.1915 |
1.1409 |
1.1909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1409 |
1.1909 |
1.1407 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1407 |
1.1907 |
1.1406 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1406 |
1.1906 |
1.1404 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1404 |
1.1904 |
1.1408 |
1.1908 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1408 |
1.1908 |
1.1412 |
1.1912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1412 |
1.1912 |
1.1415 |
1.1915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1415 |
1.1915 |
1.1415 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
