永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1463
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.1963
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：81.7213亿
- 最近资产：7.56亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 卢绮婷
近一月,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1466 |
1.1966 |
1.1463 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1463 |
1.1963 |
1.1462 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1462 |
1.1962 |
1.1461 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1461 |
1.1961 |
1.1460 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1460 |
1.1960 |
1.1460 |
1.1960 |
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| 2025-12-12 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1460 |
1.1960 |
1.1461 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1461 |
1.1961 |
1.1458 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1458 |
1.1958 |
1.1457 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1457 |
1.1957 |
1.1455 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1455 |
1.1955 |
1.1455 |
1.1955 |
0.0000 |
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| 2025-12-05 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1455 |
1.1955 |
1.1454 |
1.1954 |
0.0001 |
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| 2025-12-04 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1454 |
1.1954 |
1.1458 |
1.1958 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1458 |
1.1958 |
1.1459 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1459 |
1.1959 |
1.1461 |
1.1961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1461 |
1.1961 |
1.1459 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1459 |
1.1959 |
1.1456 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1456 |
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1.1459 |
1.1959 |
-0.0003 |
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| 2025-11-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1459 |
1.1959 |
1.1462 |
1.1962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1462 |
1.1962 |
1.1463 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1463 |
1.1963 |
1.1463 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1463 |
1.1963 |
1.1464 |
1.1964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1464 |
1.1964 |
1.1463 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
