永赢开泰中高等级中短债C基金净值查询(007543)
今天最新净值
1.1092
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1592
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：67.1430亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 卢绮婷
近一周,永赢开泰中高等级中短债C(007543)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1092 |
1.1592 |
1.1098 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1098 |
1.1598 |
1.1099 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1099 |
1.1599 |
1.1104 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1104 |
1.1604 |
1.1101 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007543 |
永赢开泰中高等级中短债C |
1.1101 |
1.1601 |
1.1096 |
1.1596 |
0.0005 |
0.05% |
