华安中债1-3年政策金融债C基金净值查询(007181)
今天最新净值
1.0374
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.0203亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 林唐宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0377 |
1.1849 |
1.0374 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0374 |
1.1846 |
1.0378 |
1.1850 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0378 |
1.1850 |
1.0384 |
1.1856 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0384 |
1.1856 |
1.0381 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0379 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0379 |
1.1851 |
1.0375 |
1.1847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0375 |
1.1847 |
1.0374 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0374 |
1.1846 |
1.0371 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0371 |
1.1843 |
1.0378 |
1.1850 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0378 |
1.1850 |
1.0380 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0380 |
1.1852 |
1.0381 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0379 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0379 |
1.1851 |
1.0376 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0376 |
1.1848 |
1.0378 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0378 |
1.1850 |
1.0381 |
1.1853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0382 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0382 |
1.1854 |
1.0381 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0381 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0381 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0383 |
1.1855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0383 |
1.1855 |
1.0382 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0382 |
1.1854 |
1.0379 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0379 |
1.1851 |
1.0379 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0379 |
1.1851 |
1.0380 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0380 |
1.1852 |
1.0378 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0378 |
1.1850 |
1.0378 |
1.1850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0378 |
1.1850 |
1.0375 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0375 |
1.1847 |
1.0376 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0376 |
1.1848 |
1.0382 |
1.1854 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0382 |
1.1854 |
1.0381 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0382 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0382 |
1.1854 |
1.0381 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0381 |
1.1853 |
1.0375 |
1.1847 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0375 |
1.1847 |
1.0370 |
1.1842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0370 |
1.1842 |
1.0369 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0369 |
1.1841 |
1.0360 |
1.1832 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0360 |
1.1832 |
1.0357 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0357 |
1.1829 |
1.0359 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0359 |
1.1831 |
1.0361 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0361 |
1.1833 |
1.0360 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0360 |
1.1832 |
1.0356 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0356 |
1.1828 |
1.0359 |
1.1831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0359 |
1.1831 |
1.0355 |
1.1827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0355 |
1.1827 |
1.0352 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0352 |
1.1824 |
1.0353 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0353 |
1.1825 |
1.0354 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0354 |
1.1826 |
1.0352 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0352 |
1.1824 |
1.0353 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0353 |
1.1825 |
1.0349 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0349 |
1.1821 |
1.0345 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0345 |
1.1817 |
1.0345 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0345 |
1.1817 |
1.0342 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0342 |
1.1814 |
1.0342 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0342 |
1.1814 |
1.0347 |
1.1819 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0347 |
1.1819 |
1.0353 |
1.1825 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0353 |
1.1825 |
1.0351 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0351 |
1.1823 |
1.0357 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0357 |
1.1829 |
1.0362 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
1.0362 |
1.1834 |
1.0357 |
1.1829 |
0.0005 |
0.05% |
